Obrigações

EMSA

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: Os ETF são negociados em bolsas de valores como ações, sendo comprados e vendidos a preços de mercado que podem ser diferentes dos valores líquidos de inventário dos ETF. Ao investir em ações e títulos convertíveis em ações, o valor dos mesmos pode ser afetado pelos movimentos diários dos mercados de ações. A estratégia de investimento ambiental, social e de governança ("ASG") do Fundo limita o tipo e número de oportunidades de investimento que o Fundo tem à sua disposição. Como consequência, o Fundo poderá ter um desempenho aquém do esperado em relação a outros fundos sem um enfoque ASG. O índice de referência apenas exclui empresas que se dediquem a certas atividades que não cumpram os critérios de ASG, se essas atividades ultrapassarem os limites estabelecidos pelo fornecedor do índice. Por conseguinte, os investidores devem efetuar uma avaliação ética pessoal da análise de ASG do fornecedor do índice de referência antes de investirem no Fundo.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

- - 11,90 2,49 2,66
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

- - 12,39 2,80 3,12
  1a 3a 5a 10a Início
2,66 5,59 - - 5,71
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

3,12 6,01 - - 6,16
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-2,33 -2,36 -1,01 2,91 2,66 17,74 - - 18,23
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

-1,97 -2,32 -0,91 3,12 3,12 19,15 - - 19,77
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno total (%) - - - 15,49 5,51
Índice de referência (%) - - - 15,94 5,78

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 15 out 2021 USD 1.219.692.371
Valor líquido de inventário do fundo a 15 out 2021 USD 1.861.654.577
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções USD
Data de lançamento 24 set 2018
Data de lançamento 24 set 2018
Classe do activo Obrigações
Encargos Totais Correntes 0,45%
Encargos Totais Correntes 0,45%
Estrutura de produto Físico
Metodologia Sampled
Domicílio Irlanda
Normativa UCITS Sim
Índice de referência JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Classificação SFDR Artigo 8º
Frequência da Distribuição Sem distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos -
ISA Sim
SIPP Sim
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BF553838
Ticker Bloomberg EMSA LN
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 15 out 2021 206.813.403
Número de títulos a 15 out 2021 692
Nível de referência a 15 out 2021 USD 145,33
Ticker do índice de referência JESGEMGD
Rendimento de distribuição a - -
Cupom médio ponderado a 15 out 2021 4,72
Final do ano fiscal 31 Outubro
Duração efectiva a 15 out 2021 8,24
Maturidade média ponderada a 15 out 2021 12,98
Beta a 3 anos a 30 set 2021 0,999
Desvio padrão (3 anos) a 30 set 2021 10,17%
Yield média a 15 out 2021 4,39%

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 07 out 2021 BB
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 07 out 2021 3,79
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 07 out 2021 79,29
Cobertura de % ASG da MSCI a 07 out 2021 96,97
Classificação Global de Fundos da Lipper a 07 out 2021 Bond Emerging Markets Global HC
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 07 out 2021 489,12
Fundos no Grupo de Pares a 07 out 2021 420
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 07 out 2021, com base nas participações de 31 ago 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 15 out 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 15 out 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 15 out 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 15 out 2021 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 15 out 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 15 out 2021 0,00%
MSCI – Tabaco a 15 out 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 15 out 2021 4,18%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 15 out 2021 95,82%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapura

  • Slovak Republic

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 15 out 2021
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 12 out 2021
Emitente Peso (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,48
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,85
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,79
RUSSIAN FEDERATION 3,39
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,37
Emitente Peso (%)
QATAR (STATE OF) 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,24
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,19
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,06
ABU DHABI (EMIRATE OF) 3,06
Ticker Nome Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 12 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 12 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 12 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 12 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 12 out 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange EMSA USD 26 set 2018 BF55383 EMSA LN EMSA.L - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
Euronext Amsterdam EMSA EUR 27 set 2018 - EMSA NA ISEMSA.AS - - IE00BF553838 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMSALN MXN 01 jul 2019 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana EMSA EUR 28 mai 2021 BNZFML5 - EMSA.MI - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
SIX Swiss Exchange EMSA USD 20 nov 2019 BKTR9F9 - EMSA.S - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -

Literatura

Literatura