Obrigações

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Resumo

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 6 anos.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) USD 14,8 5,2 -2,0 -17,0 10,9 6,8
Índice de referência (%) USD 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1 6,5
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  De
30 set. 2020
a
30 set. 2021
De
30 set. 2021
a
30 set. 2022
De
30 set. 2022
a
30 set. 2023
De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
De
30 set. 2024
a
30 set. 2025
Retorno total (%) USD

a 30 set. 2025

4,28 -23,75 9,75 18,70 8,65
Índice de referência (%) USD

a 30 set. 2025

4,36 -24,28 10,01 18,60 8,30
  1a 3a 5a 10a Início
11,44 10,31 2,02 - 3,77
Índice de referência (%) USD 11,38 10,29 1,93 - 3,57
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
12,73 0,31 4,09 9,57 11,44 34,23 10,52 - 32,28
Índice de referência (%) USD 13,01 0,36 4,10 9,63 11,38 34,16 10,02 - 30,39

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 04 dez. 2025
USD 1 931 989 659
Data de lançamento
28 mai. 2013
Divisa base
USD
Índice de referência
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Comissão inicial
5,00%
Management Fee
0,20%
Comissão de exito
-
Investmiento mínimo subsequente
USD 1 000,00
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
BGMGD2U
Data de Início
09 mai. 2018
Moeda da categoria de acções
USD
Classe do activo
Obrigações
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,27%
ISIN
LU1811365029
Investimento mínimo inicial
USD 100 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BFNBJ18

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 28 nov. 2025
9
Beta a 3 anos
a 30 nov. 2025
0,977
Duração modificada
a 28 nov. 2025
6,59
Duração efetiva
a 28 nov. 2025
6,54
WAL to Worst
a 28 nov. 2025
10,68
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
6,33%
Yield to Maturity
a 28 nov. 2025
5,99
Yield to worst
a 28 nov. 2025
5,98%
Maturidade média ponderada
a 28 nov. 2025
10,68

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2, a 30 nov. 2025 comparado contra 1496 fundos na categoria Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. (A partir de 18 mar. 2025)
Orientado por Analistas % a 18 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados % a 18 mar. 2025
100,00

Títulos

Títulos

a 28 nov. 2025
Nome Peso (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,88
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,71
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,63
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,51
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,49
Nome Peso (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0,48
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 0,38
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 0,36
Participações sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
D2 USD - 132,55 0,06 0,05 04 dez. 2025 132,55 115,08 LU1811365029
D2 EUR - 134,75 -0,05 -0,04 04 dez. 2025 137,46 120,79 LU1811365292

Gestores

Gestores

Vlad Borysenko
Vlad Borysenko

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Exemplo de Investimento USD 10 000
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 170,0 USD
-28,3 %
6 070,0 USD
-15,3 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 170,0 USD
-28,3 %
7 530,0 USD
-9,0 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 050,0 USD
0,5 %
10 440,0 USD
1,5 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11 250,0 USD
12,5 %
13 630,0 USD
10,9 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura