Acções

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O fundo investe uma percentagem elevada em activos denominados noutras moedas; por este motivo, as flutuações nas taxas de câmbio relevantes irão afectar o valor do investimento. Em comparação com economias mais estabelecidas, o valor dos investimentos em Mercados Emergentes em desenvolvimento pode estar sujeito a uma maior volatilidade devido às diferenças de princípios contabilísticos geralmente aceites ou decorrentes de instabilidade económica ou política. Os investimentos realizados na China estão sujeitos a determinados riscos adicionais, particularmente no que se refere à capacidade de negociar em acções na China devido a questões relacionadas com liquidez e repatriação de capital. Consequentemente, o Fundo pode optar por ganhar exposição a acções chinesas indirectamente e poderá não ser capaz de obter uma exposição total aos mercados accionistas chineses. As estratégias usadas pelo Fundo envolvem a utilização de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestão de investimentos, incluindo o estabelecimento quer de posições "longas", quer "sintéticas curtas", e a criação de uma alavancagem de mercado, com o intuito de aumentar a exposição económica de um Fundo para além do valor dos seus activos líquidos. Esta utilização de derivados poderá ter, como consequência, o aumento do perfil de risco dos Fundos. Os investidores neste fundo devem estar conscientes de que o Fundo não garante a obtenção de um retorno positivo e de que, sendo um produto de retorno absoluto, o desempenho pode não acompanhar as tendências gerais dos mercados bolsistas, pois os movimentos das acções, quer positivos quer negativos, afectam o valor global do fundo. O Gestor implementa um processo de gestão de riscos para supervisionar e gerir a exposição de derivados dentro do Fundo. O fundo pode investir em acções de pequenas empresas, que podem ser mais imprevisíveis e menos líquidas do que as acções de grandes empresas. O fundo pode investir em fundos cotados em bolsa, expostos a valores imobiliários e matérias-primas (através de um índice). Os investimentos imobiliários estão sujeitos a alterações adversas das condições económicas, a condições adversas dos mercados locais e a riscos associados à aquisição, financiamento, apropriação, operação e alienação de imóveis. O índice de matérias-primas subjacentes pode concentrar o investimento em futuros de matérias-primas seleccionados de mercados internacionais. Isto torna o fundo cotado em bolsa extremamente dependente do desempenho dos mercados de matérias-primas em questão. O Fundo pode investir mais de 10% do seu Valor do Activo Líquido nas unidades de OICMV e/ou outros OIC.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

-4,23 -0,84 9,24 -1,15 10,45
  1a 3a 5a 10a Início
19,57 7,17 2,26 - 3,32
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
20,08 5,16 11,18 19,57 23,08 11,83 - 18,72

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 01 dez 2021 USD 35,885
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 91
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 31 ago 2016
Data de Início 31 ago 2016
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Long/Short Equity - Other
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,87%
ISIN LU1417813836
Indicador Bloomberg BSAPA2E
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 20,00%
SEDOL BZB1TJ8
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Weekly, Business Day
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir informações relevantes de terceiros, bem como comentários internos e informações da Supervisão de Investimento BlackRock sobre questões relacionadas com governança. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco e os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 out 2021
Nome Peso (%)
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 3,46
PRUDENTIAL PLC 3,09
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 2,77
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,71
WUXI APPTEC CO LTD 2,60
Nome Peso (%)
SK INNOVATION CO LTD 2,55
ILJIN HYSOLUS CO LTD 2,44
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD 2,39
SHENZHEN TOPBAND CO LTD 2,34
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2,32

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 EUR Sem distribuição 116,44 -0,60 -0,51 118,72 96,87 - LU1417813836 - -
A4 Coberta EUR Distribuição anual 107,74 -0,84 -0,77 108,58 96,14 - LU1417813919 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 106,83 -0,83 -0,77 107,66 95,27 - LU1495982271 - -
E2 EUR Sem distribuição 114,04 -0,58 -0,51 116,28 94,88 - LU1417814131 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Literatura

Literatura