Obrigações

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O Fundo investe em títulos de rendimento fixo, tais como obrigações, que pagam uma taxa de juro fixa ou variável. Por conseguinte, o valor destes títulos é sensível à variação das taxas de juro; ou seja, normalmente, quando as taxas de juro sobem há uma queda proporcional no valor de mercado das obrigações. O fundo investe em títulos de rendimento fixo emitidos por emitidos por sociedades subsidiadas pelo Governo dos EUA, tais como Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Existe o risco de incumprimento quando a sociedade emitente pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento. Os títulos garantidos por hipotecas (MBS) podem estar sujeitos ao risco de liquidez (situações em que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato), apresentar elevados níveis de endividamento e não reflectir inteiramente o valor dos activos subjacentes.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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  De
31 dez 2015
a
31 dez 2016
De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
Retorno total (%)

a 31 dez 2020

- 2,20 0,58 6,06 3,81
Índice de referência (%)

a 31 dez 2020

- 2,47 0,99 6,35 3,87
  1a 3a 5a 10a Início
1,39 3,91 - - 2,37
Índice de referência (%)

a 28 fev 2021

1,49 4,15 - - 2,61
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-0,68 -0,74 -0,52 -0,52 1,39 12,19 - - 11,81
Índice de referência (%)

a 28 fev 2021

-0,59 -0,67 -0,38 -0,45 1,49 12,96 - - 13,06
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno total (%) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Índice de referência (%) - 2,47 0,99 6,35 3,87

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 03 mar 2021 USD 957.630.600
Valor líquido de inventário do fundo a 03 mar 2021 USD 1.888.649.788
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções USD
Data de lançamento 23 mai 2016
Data de lançamento 23 mai 2016
Classe do activo Obrigações
Encargos Totais Correntes 0,28%
Encargos Totais Correntes 0,28%
Estrutura de produto Físico
Metodologia Sampled
Domicílio Irlanda
Normativa UCITS Sim
Índice de referência Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Frequência da Distribuição Semianual
Rentabilidade de empréstimo de títulos -
ISA Sim
SIPP Sim
Distribuidor Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BZ6V7883
Ticker Bloomberg IMBS LN
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 03 mar 2021 194.970.067
Número de títulos a 03 mar 2021 372
Nível de referência a 03 mar 2021 USD 2.312,09
Ticker do índice de referência LUMSTRUU
Rendimento de distribuição a 03 mar 2021 2,58
Cupom médio ponderado a 03 mar 2021 3,31
Final do ano fiscal 31 Maio
Duração efectiva a 03 mar 2021 3,58
Maturidade média ponderada a 03 mar 2021 4,37
Desvio padrão (3 anos) a 28 fev 2021 2,06%
Yield média a 03 mar 2021 1,35%

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento. As classificações da MSCI estão atualmente indisponíveis para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 03 mar 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 03 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 03 mar 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 03 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 03 mar 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 03 mar 2021 0,00%
MSCI – Tabaco a 03 mar 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 03 mar 2021 6,71%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 03 mar 2021 93,29%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 03 mar 2021
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 03 mar 2021
Emitente Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 52,20
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22,69
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 17,76
Emitente Peso (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,53
UNIFORM MBS 1,62
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,71
Ticker Nome Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 03 mar 2021

% do Valor de Mercado

a 03 mar 2021

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 03 mar 2021

% do Valor de Mercado

a 03 mar 2021

% do Valor de Mercado

a 03 mar 2021

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25 mai 2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27 mai 2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25 mai 2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07 abr 2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22 ago 2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Literatura

Literatura