Obrigações

IEGA

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 10,8 2,1 12,9 1,5 3,0 0,0 0,8 6,7 4,8 -3,5
Índice de referência (%) 11,0 2,2 13,1 1,6 3,2 0,2 1,0 6,8 5,0 -3,5
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Retorno total (%)

a 30 jun 2022

1,55 6,25 2,68 -0,26 -12,74
Índice de referência (%)

a 30 jun 2022

1,73 6,43 2,77 -0,16 -12,69
  1a 3a 5a 10a Início
-10,78 -2,91 0,04 2,31 2,77
Índice de referência (%) -10,72 -2,83 0,15 2,46 2,90
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-8,68 4,12 0,27 -7,66 -10,78 -8,48 0,20 25,63 43,79
Índice de referência (%) -8,63 4,13 0,30 -7,63 -10,72 -8,26 0,78 27,50 46,26

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 09 ago 2022 EUR 3.951.500.295
Valor líquido de inventário do fundo a 09 ago 2022 EUR 4.012.555.158
Data de lançamento 17 abr 2009
Data de lançamento 17 abr 2009
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base EUR
Classe do activo Obrigações
Índice de referência Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Classificação SFDR Outro
Total de Cotas em Negociação a 09 ago 2022 33.412.647,00
Encargos Totais Correntes 0,09%
Frequência da Distribuição Semianual
Uso de renda Distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos a 30 jun 2022 0,02%
Domicílio Irlanda
Estrutura de produto Físico
Rebalance Freq Distribuição mensal
Metodologia Amostragem
Normativa UCITS Sim
Companhia emitente iShares III plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 30 Junho
Ticker Bloomberg IEGA NA
ISIN IE00B4WXJJ64

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 08 ago 2022 443
Nível de referência a 09 ago 2022 EUR 250,94
Ticker do índice de referência LEATTREU
12m Trailing Yield a 09 ago 2022 0,25
Desvio padrão (3 anos) a 31 jul 2022 5,60%
Beta a 3 anos a 31 jul 2022 0,998
Yield média a 08 ago 2022 1,37%
Cupom médio ponderado a 08 ago 2022 1,84
Maturidade média ponderada a 08 ago 2022 9,42
Duração efectiva a 08 ago 2022 7,93

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.


As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 21 jul 2022 A
Cobertura de % ASG da MSCI a 21 jul 2022 99,94
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 21 jul 2022 5,75
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 21 jul 2022 33,33
Classificação Global de Fundos da Lipper a 21 jul 2022 Bond EMU Government
Fundos no Grupo de Pares a 21 jul 2022 174
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 21 jul 2022 3,39
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity a 21 jul 2022 0,14
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 21 jul 2022, com base nas participações de 30 jun 2022. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polónia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Saudi Arabia

  • Singapura

  • Slovak Republic

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 08 ago 2022
Emitente Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 24,61
ITALY (REPUBLIC OF) 22,01
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 18,24
SPAIN (KINGDOM OF) 14,31
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5,43
Emitente Peso (%)
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 4,53
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3,44
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,28
IRELAND (GOVERNMENT) 1,85
FINLAND (REPUBLIC OF) 1,47
Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas Par Value ISIN Preço Localização Bolsa Duration Maturity Coupon (%) Divisa holdings.all.issueDate
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 08 ago 2022

% do Valor de Mercado

a 08 ago 2022

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 08 ago 2022

% do Valor de Mercado

a 08 ago 2022

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Empréstimo de títulos

Empréstimo de títulos

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

  De
30 jun 2012
a
30 jun 2013
De
30 jun 2013
a
30 jun 2014
De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidade de empréstimo de títulos (%) 0,00 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02
Média emprestada (% ativos) 0,94 8,48 18,78 22,77 26,65 22,00 18,18 9,93 13,55 23,61
Máximo emprestado (% ativos) 3,87 15,05 25,77 33,76 32,60 29,36 24,67 13,52 19,73 31,32
Colateralizado (% ativos) 110,04 109,39 110,26 108,31 109,53 109,93 109,24 108,67 106,24 106,96
O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2019 a 31/12/2019 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2020.

Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

a 08 ago 2022
Ticker Nome Classe de activo Peso (%) ISIN SEDOL Bolsa Localização

A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.

A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.

Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**

Tipos de Garantia
Tipo de Empéstimo Ações Obrigações do governo, supranacionais e de agências Liquidez (não para reinvestimento)
Ações 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Obrigações governamentais 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obrigações empresariais 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Também aceitamos a replicação física selecionada de Ações, Obrigações de Dívida Pública, ETF de Crédito e Mercadorias como garantia.

Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
Euronext Amsterdam IEGA EUR 02 jun 2014 BN57501 IEGA NA IEGA.AS - - IE00B4WXJJ64 - - - -
Deutsche Boerse Xetra EUNH EUR 20 out 2009 BVG75S4 EUNH GY EUNH.DE INAVSEAE SEGAEUR.DE IE00B4WXJJ64 A0RL83 - - -
London Stock Exchange SEGA GBP 20 abr 2009 B4WXJR4 SEGA LN SEGA.L INAVSEA SEGAGBP.DE IE00B4WXJJ64 - - - -
Borsa Italiana SEGA EUR 19 jan 2010 B5BRVZ6 SEGA IM SEGA.MI INAVSEAE SEGAEUR.DE IE00B4WXJJ64 - - - -
SIX Swiss Exchange IEGA EUR 08 abr 2015 B631BF3 IEGA SW IEGA.S - - IE00B4WXJJ64 - 10127508 - -

Literatura

Literatura