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BSF Global Event Driven Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 20/févr./2026
USD 1 367 787 068
Date de lancement du Fonds
04/août/2015
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 10 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSFGEI2
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
16/avr./2025
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,08%
ISIN
LU3027214918
Investissement initial minimum
USD 1 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BMHK590

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/janv./2026
225
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 30/janv./2026
3,17
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 30/janv./2026
30,17

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/janv./2026
Nom Pondération (%)
EXACT SCIENCES CORP 6,60
CYBER ARK SOFTWARE LTD 6,48
CONFLUENT INC 5,84
KENVUE INC 5,39
CHART INDUSTRIES INC 5,35
Nom Pondération (%)
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 5,14
ELECTRONIC ARTS INC 4,61
DAYFORCE INC 4,02
WARNER BROS DISCOVERY INC 3,49
HOLOGIC INC 3,14
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/janv./2026

% par secteur

au 30/janv./2026

% par secteur

au 30/janv./2026

% par secteur

au 30/janv./2026

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I2 COUVERTE GBP 110,03 -0,01 -0,01 20/févr./2026 110,11 99,97 LU3027214918
PART E2 EUR 141,48 -0,36 -0,25 20/févr./2026 147,37 131,38 LU1278928657
Class I5 Hedged GBP 134,96 -0,01 -0,01 20/févr./2026 135,09 119,45 LU1603215044
PART D2 COUVERTE CHF 118,18 -0,02 -0,02 20/févr./2026 118,34 107,85 LU1387771113
Class I5 USD 150,25 -0,01 -0,01 20/févr./2026 150,36 131,54 LU1603214153
PART D2 USD 159,13 -0,01 -0,01 20/févr./2026 159,28 139,37 LU1251621188
PART I2 COUVERTE JPY 11 563,84 -1,82 -0,02 20/févr./2026 11 579,12 10 455,12 LU1781817421
Class Z2 Hedged CHF 127,37 -0,03 -0,02 20/févr./2026 127,52 115,91 LU1341466644
PART D2 COUVERTE EUR 128,47 -0,02 -0,02 20/févr./2026 128,62 114,94 LU1373035077
Class Z2 USD 169,60 -0,01 -0,01 20/févr./2026 169,73 148,33 LU1258025839
Class Z2 Hedged EUR 140,07 -0,01 -0,01 20/févr./2026 140,20 124,94 LU1288049940
PART A2 COUVERTE SGD 117,20 -0,02 -0,02 20/févr./2026 117,35 105,65 LU2114397859
PART I2 COUVERTE EUR 132,43 -0,02 -0,02 20/févr./2026 132,54 118,19 LU1382784764
PART I2 COUVERTE CHF 115,48 -0,02 -0,02 20/févr./2026 115,60 105,12 LU1603214401
PART E2 COUVERTE EUR 119,43 -0,01 -0,01 20/févr./2026 119,57 107,78 LU1278928574
Class Z2 Hedged GBP 156,13 -0,01 -0,01 20/févr./2026 156,24 136,75 LU1288049866
PART A2 COUVERTE CHF 113,05 -0,02 -0,02 20/févr./2026 113,21 103,62 LU1400751324
Class IA2 Hedged EUR 119,69 -0,02 -0,02 20/févr./2026 119,78 107,02 LU2125116769
Class IA2 USD 144,45 -0,02 -0,01 20/févr./2026 144,53 126,74 LU1921562119
PART A2 USD 152,01 -0,01 -0,01 20/févr./2026 152,16 133,72 LU1251620883
PART D2 COUVERTE GBP 142,34 -0,01 -0,01 20/févr./2026 142,47 124,96 LU1373034930
PART I4 COUVERTE EUR 122,97 -0,01 -0,01 20/févr./2026 123,08 111,73 LU1817852764
Class I2 BRL Hedged USD 140,67 0,91 0,65 20/févr./2026 141,29 98,98 LU2008661006
PART A2 COUVERTE HKD 1 199,96 -0,19 -0,02 20/févr./2026 1 201,21 1 073,60 LU2114397776
PART X2 COUVERTE AUD 120,60 0,00 0,00 20/févr./2026 120,70 104,86 LU2649166159
PART X2 USD 193,74 -0,01 -0,01 20/févr./2026 193,91 167,78 LU1264793958
PART D4 COUVERTE GBP 118,99 -0,01 -0,01 20/févr./2026 119,10 106,17 LU2215606471
PART I2 USD 148,73 -0,01 -0,01 20/févr./2026 148,83 130,23 LU1251621345
PART A4 COUVERTE EUR 117,02 -0,01 -0,01 20/févr./2026 117,15 105,14 LU1697783881
PART A2 COUVERTE EUR 121,88 -0,02 -0,02 20/févr./2026 122,02 109,52 LU1376384878

Gérants

Gérants

Mark McKenna
Mark McKenna

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 590 GBP
-4,1%
9 370 GBP
-1,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 880 GBP
-1,2%
9 930 GBP
-0,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 060 GBP
0,6%
10 180 GBP
0,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 810 GBP
8,1%
11 560 GBP
2,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation