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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
-
Performances
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net
au 22/déc./2025
EUR 21 754 495
Date de lancement de la Part
03/mars/2025
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
BCIW1A
Droits d'entrée
-
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Investissement ultérieur minimum
EUR 5 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISGILFE
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 22/déc./2025
USD 2 060 423 181
Date de lancement du Fonds
11/avr./2008
Devise de base
USD
Indice de référence
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,03%
ISIN
IE000DSA11G0
Investissement initial minimum
EUR 500 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BNXJC19
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 19/déc./2025
0
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 19/déc./2025
8,40
Duration effective
au 19/déc./2025
8,40
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 19/déc./2025
9,27
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 19/déc./2025
3,80
Rendement le plus défavorable
au 19/déc./2025
1,45%
Échéance moyenne pondérée
au 19/déc./2025
9,27
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
La notation Morningstar Medalist
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'or. (Au 31/oct./2025)
Sur la base des informations de l'analyste %
au 31/oct./2025
20,00
Couverture des données %
au 31/oct./2025
93,00
Principales positions
Principales positions
au 22/déc./2025
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 193 611 116 494,06 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 189 668 734 163,36 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 188 377 549 493,50 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 179 753 513 413,72 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 176 023 984 121,52 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 174 208 174 628,38 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 170 550 283 006,90 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 | 170 426 787 500,21 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 168 618 317 229,35 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 167 758 404 710,85 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flex Hedged | EUR | 10,03 | -0,02 | -0,15 | 22/déc./2025 | 10,18 | 9,75 | IE000DSA11G0 |
| Class D Acc Hedged | SEK | 10,16 | -0,01 | -0,14 | 22/déc./2025 | 10,31 | 9,85 | IE000T2H0069 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10,05 | -0,02 | -0,16 | 22/déc./2025 | 10,24 | 9,91 | IE000HFBO1Y3 |
| Flexible Accumulatin | EUR | 173,13 | -0,58 | -0,34 | 22/déc./2025 | 185,14 | 170,02 | IE0005JGQ5P6 |
| Class S Acc | USD | 10,22 | 0,01 | 0,12 | 22/déc./2025 | 10,30 | 10,00 | IE000C8OF6M7 |
| Class Flexible Acc | USD | 10,18 | 0,01 | 0,12 | 22/déc./2025 | 10,26 | 9,20 | IE000RXYXZR7 |
| Class Inst GBP Hdg | GBP | 9,95 | -0,01 | -0,15 | 22/déc./2025 | 10,02 | 9,94 | IE000LQ8YC86 |
| Class D Hedged | USD | 9,95 | -0,02 | -0,15 | 22/déc./2025 | 10,02 | 9,94 | IE0009MUJ3F4 |
| Class Flexible Acc | EUR | 8,54 | -0,03 | -0,34 | 22/déc./2025 | 9,13 | 8,39 | IE000KD5RQM5 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 17,27 | -0,03 | -0,15 | 22/déc./2025 | 17,47 | 16,38 | IE00B2PPWQ36 |
| D Acc. USD Hedged | USD | 11,56 | -0,02 | -0,15 | 22/déc./2025 | 11,69 | 10,97 | IE00BD0NC367 |
| Class D Acc Hedged | SGD | 10,16 | -0,02 | -0,15 | 22/déc./2025 | 10,32 | 9,89 | IE0009YAQF71 |
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14,68 | -0,02 | -0,15 | 22/déc./2025 | 14,84 | 13,93 | IE00B3C8NT28 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8,80 | -0,01 | -0,15 | 22/déc./2025 | 8,90 | 8,35 | IE000H4Z3PW7 |
| Class Flexible | USD | 7,85 | 0,01 | 0,12 | 22/déc./2025 | 8,06 | 7,48 | IE0004XHE738 |
| PART D | USD | 11,07 | 0,01 | 0,12 | 22/déc./2025 | 11,16 | 10,01 | IE000ZSEF059 |
| Class Flexible Acc H | GBP | 10,73 | -0,02 | -0,15 | 22/déc./2025 | 10,85 | 10,18 | IE00075MQFI5 |
Gérants
Gérants
Francis Rayner
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 630 EUR
-23,7%
|
6 360 EUR
-14,0%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 630 EUR
-23,7%
|
7 970 EUR
-7,3%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 210 EUR
2,1%
|
10 640 EUR
2,1%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 240 EUR
12,4%
|
12 740 EUR
8,4%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
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