Obligations

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 20/mars/2023 EUR 621 485 221
Net Assets of Fund au 20/mars/2023 USD 2 036 285 309
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/juil./2022
Date de lancement du Fonds 11/avr./2008
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence BBG World Government Inflation-Linked Bond Index unhedged in EUR
Index Ticker -
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,03%
Frais sur encours 0,03%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 500 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
ISIN IE0005JGQ5P6
SEDOL BPP4S29
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/nov./2021 150
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 02/mars/2023 3,95
Sensibilité au 02/mars/2023 9,20
Rendement le plus défavorable au 02/mars/2023 1,27%
Duration effective au 02/mars/2023 9,23
Échéance moyenne pondérée au 02/mars/2023 10,00
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 02/mars/2023 10,00

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 06/janv./2023 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 06/janv./2023 100,00
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 06/janv./2023 5,91
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 06/janv./2023 30,65
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 06/janv./2023 Bond Global Inflation Linked
Fonds dans le groupe de pairs au 06/janv./2023 62
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 06/janv./2023 0,00
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 06/janv./2023, selon les avoirs du 31/août/2022. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 20/mars/2023
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1,58
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,47
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1,47
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,46
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 20/mars/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 20/mars/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 20/mars/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 20/mars/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 20/mars/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Flexible Accumulating High Denomination EUR - 175,76 -1,14 -0,65 20/mars/2023 200,85 171,29 IE0005JGQ5P6 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 10,22 -0,03 -0,31 20/mars/2023 10,30 10,00 IE00075MQFI5 -
Class Flexible Acc EUR - 8,67 -0,06 -0,65 20/mars/2023 10,05 8,44 IE000KD5RQM5 -
D Acc. USD Hedged USD Pas de distribution 10,91 -0,03 -0,31 20/mars/2023 12,48 10,11 IE00BD0NC367 -
Flexible Acc. USD Hedged USD Pas de distribution 16,27 -0,05 -0,31 20/mars/2023 18,59 15,07 IE00B2PPWQ36 -
Class Flexible USD - 7,76 0,00 0,06 20/mars/2023 9,31 6,89 IE0004XHE738 -
Class D Acc Hedged GBP - 8,39 -0,03 -0,31 20/mars/2023 9,74 7,83 IE000H4Z3PW7 -
PART D USD - 10,25 0,01 0,06 20/mars/2023 10,26 9,91 IE000ZSEF059 -
Inst. Acc. USD Hedged USD Pas de distribution 13,87 -0,04 -0,32 20/mars/2023 15,87 12,85 IE00B3C8NT28 -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10,000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 900 EUR
-31,0%
7 060 EUR
-11,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 330 EUR
-16,7%
8 300 EUR
-6,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 280 EUR
2,8%
10 780 EUR
2,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 220 EUR
12,2%
12 660 EUR
8,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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