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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,88 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,73 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,69 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,64 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 | 1,59 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,52 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Flexible Acc | USD | 9,59 | -0,04 | -0,46 | 12/déc./2024 | 10,04 | 9,51 | IE000RXYXZR7 |
Class Flexible Acc H | GBP | 10,45 | -0,04 | -0,34 | 12/déc./2024 | 10,69 | 10,05 | IE00075MQFI5 |
Flexible Accumulatin | EUR | 183,11 | -0,58 | -0,31 | 12/déc./2024 | 184,28 | 172,14 | IE0005JGQ5P6 |
Class Flexible Hedge | CHF | 10,22 | -0,04 | -0,37 | 12/déc./2024 | 10,62 | 10,11 | IE000HFBO1Y3 |
Class Flexible | USD | 7,79 | -0,04 | -0,46 | 12/déc./2024 | 8,18 | 7,57 | IE0004XHE738 |
Class Flexible Acc | EUR | 9,03 | -0,03 | -0,31 | 12/déc./2024 | 9,09 | 8,49 | IE000KD5RQM5 |
Class D Acc Hedged | GBP | 8,57 | -0,03 | -0,34 | 12/déc./2024 | 8,77 | 8,25 | IE000H4Z3PW7 |
Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14,29 | -0,05 | -0,34 | 12/déc./2024 | 14,61 | 13,73 | IE00B3C8NT28 |
Flexible Acc. USD He | USD | 16,80 | -0,06 | -0,34 | 12/déc./2024 | 17,17 | 16,12 | IE00B2PPWQ36 |
D Acc. USD Hedged | USD | 11,25 | -0,04 | -0,34 | 12/déc./2024 | 11,50 | 10,81 | IE00BD0NC367 |
PART D | USD | 10,43 | -0,05 | -0,46 | 12/déc./2024 | 10,94 | 10,09 | IE000ZSEF059 |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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7 630 USD
-23,7%
|
6 360 USD
-14,0%
|
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 630 USD
-23,7%
|
8 130 USD
-6,7%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 250 USD
2,5%
|
10 660 USD
2,1%
|
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 250 USD
12,5%
|
12 740 USD
8,4%
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.