Multi-actifs

BGF Asian Multi-Asset Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 8 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD 25,6 -8,7 14,1 9,7 -4,2 -14,2 6,5 8,4
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 24,1 -7,5 14,4 16,6 -3,6 -14,3 6,4 8,1
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
17,07 11,43 2,84 - 5,70
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 17,25 11,01 3,06 - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
17,23 -1,43 4,16 11,05 17,07 38,35 15,05 - 72,80
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 17,71 -1,45 4,47 10,80 17,25 36,78 16,27 - -
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

8,18 -22,56 7,32 19,76 12,51
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

7,74 -21,63 8,65 21,38 10,43

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 336 863 061
Date de lancement du Fonds
20/janv./2016
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
50% MSACAXJPU / 25% JACI_XM / 25% IBALCXMUS
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,75%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGAMAI2
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
20/janv./2016
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,78%
ISIN
LU1323999133
Investissement initial minimum
10 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Asia Allocation
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BYZVZ99

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
888
Bêta à 3 ans
au 30/sept./2025
0,875
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
1,60
Sensibilité
au 28/nov./2025
1,91
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
2,28
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
8,12%
PER
au 28/nov./2025
17,47
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
2,64
Duration effective
au 28/nov./2025
1,73

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Asian Multi-Asset Income Fund, Class I2, au 30/nov./2025 noté par rapport à 248 Asia Allocation fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 31/oct./2025)
Sur la base des informations de l'analyste % au 31/oct./2025
55,00
Couverture des données % au 31/oct./2025
98,00

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,34
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 25 3,49
TENCENT HOLDINGS LTD 2,85
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF 2,29
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2,21
Nom Pondération (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,09
SK HYNIX INC 1,20
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0,94
AIA GROUP LTD 0,86
XIAOMI CORP 0,81
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 28/nov./2025

% par secteur

au 28/nov./2025

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I2 USD 17,30 -0,01 -0,06 04/déc./2025 17,66 14,06 LU1323999133
PART D6 USD 9,74 0,00 0,00 04/déc./2025 10,00 9,63 LU3198989561
PART A6 COUVERTE EUR 10,25 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,62 8,95 LU2649133068
PART X2 USD 18,63 0,00 0,00 04/déc./2025 18,99 15,06 LU1323999059
PART A6 USD 8,32 0,00 0,00 04/déc./2025 8,59 7,13 LU2087589342
PART A2 USD 15,81 -0,01 -0,06 04/déc./2025 16,15 12,92 LU1323998911

Gérants

Gérants

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 500 USD
-25,0%
5 040 USD
-12,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 500 USD
-25,0%
8 530 USD
-3,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 650 USD
6,5%
11 030 USD
2,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 870 USD
28,7%
15 440 USD
9,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation