L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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BGF Global Equity Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. La gestion active de l’exposition au risque de change par l’utilisation de produits dérivés peut rendre le Fonds plus sensible aux variations des taux de change. En cas d’appréciation de l’exposition au risque de change contre lequel le Fonds est couvert, les investisseurs peuvent ne pas bénéficier de cette appréciation. Le Fonds peut chercher à exclure les Fonds qui ne sont pas soumis aux exigences ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs d’évaluer personnellement le filtrage ESG du Fonds du point de vue éthique avant d’investir dans le Fonds. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) 1,5 5,0 18,6 -12,4 20,9 4,7 17,4 -15,2 14,0 6,7
Indice de référence contrainte 1 (%) -2,4 7,9 24,0 -9,4 26,6 16,3 18,5 -18,4 22,2 17,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,32 9,03 8,70 5,90 6,30
Indice de référence contrainte 1 (%) 16,17 17,35 13,65 9,99 10,28
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
5,14 3,62 7,72 5,14 6,32 29,60 51,73 77,35 117,91
Indice de référence contrainte 1 (%) 10,05 4,49 11,53 10,05 16,17 61,60 89,60 159,23 248,41
  Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Du
30/juin/2024
Au
30/juin/2025
Rendement total (%)

au 30/juin/2025

34,02 -12,64 10,32 10,50 6,32
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2025

39,26 -15,75 16,53 19,38 16,17

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans SGD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 17/juil./2025
USD 987 207 911
Date de lancement du Fonds
12/nov./2010
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
0,75%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BEID2SH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
27/sept./2012
Devise de la gamme
SGD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
1,06%
ISIN
LU0827881581
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B7NJ831

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/juin/2025
46
Bêta à 3 ans
au 30/juin/2025
0,920
Ratio cours/valeur comptable
au 30/juin/2025
4,23
Écart-type (3ans)
au 30/juin/2025
14,17%
PER
au 30/juin/2025
25,08

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged, au 31/juil./2018 noté par rapport à 228 Actions Autres fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/juin/2025
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORP 6,08
BROADCOM INC 4,36
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,24
COCA-COLA 3,42
META PLATFORMS INC CLASS A 3,22
Nom Pondération (%)
ASTRAZENECA PLC 3,07
CMS ENERGY CORP 2,93
ORACLE CORP 2,87
RELX PLC 2,68
WALMART INC 2,57
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/juin/2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/juin/2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/juin/2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/juin/2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 COUVERTE SGD 23,85 0,12 0,51 17/juil./2025 24,05 20,01 LU0827881581
PART A6 COUVERTE CNH 127,62 0,66 0,52 17/juil./2025 128,75 108,06 LU1075907227
PART A6 USD 17,35 0,10 0,58 17/juil./2025 17,48 14,54 LU0738911758
PART A5G EUR 10,64 -0,15 -1,39 22/mars/2018 11,94 10,64 LU1653088671
Class SR2 USD 12,71 0,06 0,47 17/juil./2025 12,81 10,57 LU2471417662
PART C2 USD 20,46 0,11 0,54 17/juil./2025 20,62 17,11 LU0545039629
PART A2 COUVERTE EUR 18,95 0,10 0,53 17/juil./2025 19,11 15,94 LU0625451603
PART A2 EUR 22,41 0,09 0,40 17/juil./2025 24,61 19,63 LU0880975056
PART D2 COUVERTE PLN 29,29 0,16 0,55 17/juil./2025 29,51 24,39 LU0827881151
PART A2 USD 25,97 0,14 0,54 17/juil./2025 26,17 21,64 LU0545039389
PART D5G GBP 14,12 0,05 0,36 17/juil./2025 15,11 12,39 LU0827881748
PART D2 COUVERTE EUR 20,86 0,11 0,53 17/juil./2025 21,03 17,50 LU0827881409
PART A2 COUVERTE PLN 26,62 0,15 0,57 17/juil./2025 26,82 22,21 LU0654592483
PART D5G USD 18,91 0,11 0,59 17/juil./2025 19,05 15,84 LU0827881235
PART D5G COUVERTE GBP 10,19 0,06 0,59 17/juil./2025 10,26 8,57 LU0827881318
PART A5G USD 17,17 0,09 0,53 17/juil./2025 17,30 14,41 LU0553294199
PART A4G EUR 15,18 0,07 0,46 17/juil./2025 16,66 13,29 LU0739721834
PART D2 COUVERTE CHF 17,66 0,09 0,51 17/juil./2025 17,90 14,91 LU0862987244
Class SR6 USD 11,81 0,06 0,51 17/juil./2025 11,90 9,88 LU2471417829
PART D4G EUR 18,03 0,08 0,45 17/juil./2025 19,73 15,76 LU0938162426
PART D5G COUVERTE EUR 14,11 0,07 0,50 17/juil./2025 14,26 11,93 LU0827881664
PART A5G COUVERTE SGD 14,87 0,07 0,47 17/juil./2025 15,16 12,60 LU0661504455
PART E5G USD 16,02 0,09 0,56 17/juil./2025 16,14 13,46 LU0579999342
PART A8 COUVERTE ZAR 139,47 0,79 0,57 17/juil./2025 140,44 116,84 LU1023055079
PART E5G COUVERTE EUR 11,63 0,06 0,52 17/juil./2025 11,87 9,87 LU0628613126
PART A6 COUVERTE SGD 12,59 0,07 0,56 17/juil./2025 12,86 10,64 LU0949170772
PART A2 COUVERTE SGD 21,69 0,12 0,56 17/juil./2025 21,87 18,23 LU0661495795
PART A2 COUVERTE CHF 13,62 0,07 0,52 17/juil./2025 13,88 11,52 LU1115429885
PART X2 USD 33,62 0,19 0,57 17/juil./2025 33,86 27,89 LU0545040635
PART I2 USD 20,07 0,11 0,55 17/juil./2025 20,21 16,68 LU0545040395
PART A8 COUVERTE CNH 130,85 0,67 0,51 17/juil./2025 132,35 110,30 LU1220226846
PART E2 EUR 20,87 0,09 0,43 17/juil./2025 22,96 18,30 LU0628613043
PART A4G COUVERTE EUR 11,91 0,06 0,51 17/juil./2025 12,01 10,01 LU1529944511
PART I2 EUR 17,32 0,08 0,46 17/juil./2025 18,93 15,13 LU2533723461
PART A8 COUVERTE AUD 12,97 0,07 0,54 17/juil./2025 13,09 10,91 LU0949170699
PART D2 USD 28,98 0,16 0,56 17/juil./2025 29,19 24,10 LU0545039975
Class A10 USD 11,44 0,06 0,53 17/juil./2025 12,04 9,73 LU2533723628
PART A6 COUVERTE HKD 126,34 0,66 0,53 17/juil./2025 127,79 106,52 LU1003077747
PART A5G GBP 12,80 0,05 0,39 17/juil./2025 13,74 11,25 LU0557294096
PART E2 USD 24,18 0,13 0,54 17/juil./2025 24,36 20,18 LU0545040122
PART A5G COUVERTE EUR 12,82 0,07 0,55 17/juil./2025 13,03 10,86 LU0625451512
PART C5G USD 13,69 0,08 0,59 17/juil./2025 13,81 11,53 LU0592708423
PART E2 COUVERTE EUR 12,18 0,06 0,50 17/juil./2025 12,28 10,26 LU1786037793

Gérants

Gérants

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Stephen Andrews
Stephen Andrews
Molly Greenen
Molly Greenen

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement SGD 15 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 130 SGD
-32,5%
6 310 SGD
-15,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 460 SGD
-23,6%
14 690 SGD
-0,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 190 SGD
1,3%
19 190 SGD
5,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
19 890 SGD
32,6%
22 420 SGD
8,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 20/juin/2025
AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 20/juin/2025
7,20
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 20/juin/2025
Equity Global Income
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 20/juin/2025
141,52
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 20/juin/2025
99,81
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 20/juin/2025
54,62
Fonds dans le groupe de pairs
au 20/juin/2025
520
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 20/juin/2025
99,07
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 20/juin/2025 basées sur les positions détenues au 28/févr./2025. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Tabac
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 30/juin/2025
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 30/juin/2025
99,63%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 30/juin/2025
0,11%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 1,48% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Documentation

Documentation