Obligations

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

9,35 1,24 3,65 1,63 6,99
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

9,24 1,26 3,68 1,45 6,98
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,31 4,29 4,43 5,58 5,76
Indice de référence (%)

au 31/mai/2021

2,22 4,24 4,36 5,55 5,58
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-3,23 0,28 0,83 2,31 13,44 24,17 72,08 116,77
Indice de référence (%)

au 31/mai/2021

-3,20 0,27 0,79 2,22 13,25 23,82 71,56 111,93

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en GBP.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 11/juin/2021 GBP 237,109
Date de lancement du Fonds 30/sept./2000
Date de lancement de la Classe d'Actions 03/août/2007
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 28/mai/2021 996
Régime fiscal PEA -
Devise de base British Pound
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar GBP Corporate Bond
Indice de référence iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Classification SFDR Autre
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,15%
ISIN IE00B1W4R618
Symbole Bloomberg BARUKIN
Frais sur encours 0,12%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B1W4R61
Symbole indice de référence Bloomberg UKCBIFTTHP
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 500000
Investissement ultérieur minimum GBP 50000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/mai/2021 5,86
Bêta à 3 ans au 31/mai/2021 0,995
5y Volatility - Benchmark au 31/mai/2021 5,84
Bêta à 5 ans au 31/mai/2021 1,000

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/mai/2021 AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/mai/2021 7,43
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/mai/2021 66,58
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/mai/2021 91,12
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/mai/2021 Bond GBP Corporates
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/mai/2021 131,35
Fonds dans le groupe de pairs au 07/mai/2021 374
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/mai/2021, selon les avoirs du 31/déc./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 28/mai/2021 1,40%
MSCI - Armes nucléaires au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 28/mai/2021 0,06%
MSCI - Armes à feu civiles au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Tabac au 28/mai/2021 0,92%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 28/mai/2021 87,59%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 28/mai/2021 12,41%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,60% pour le charbon thermique et 1,16% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Inst, au 31/mai/2021 noté par rapport à 454 GBP Corporate Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/mai/2021
Nom Pondération (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,68
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,62
KFW MTN RegS 1 12/15/2022 0,50
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25 12/15/2023 0,42
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,42
Nom Pondération (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.375 03/07/2025 0,40
KFW MTN RegS 0.875 07/18/2024 0,39
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,39
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5 04/15/2039 0,37
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Inst GBP Pas de distribution 21,82 0,07 0,32 22,45 21,32 21,73 IE00B1W4R618 21,91 -
Class Flex Dist GBP - 200,38 0,64 0,32 205,98 10,00 199,58 IE00BMF59H33 201,18 -
PART D GBP - 53,84 0,17 0,32 56,19 52,77 53,63 IE00BGWKS388 54,06 -
PART D GBP Pas de distribution 11,57 0,04 0,32 11,91 11,31 11,53 IE00BD0NC474 11,62 -
Inst GBP Trimestrielle 12,78 0,04 0,32 13,33 12,52 12,72 IE00B2RKYS27 12,83 -
Flex GBP Pas de distribution 33,81 0,11 0,32 34,77 33,01 33,67 IE0000405013 33,94 -

Gérants

Gérants

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documentation

Documentation