Obligations

BGF China Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

6,44 6,87 6,46 4,62 8,21
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,23 6,69 6,40 - 5,48
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,71 0,66 0,54 7,23 21,45 36,35 - 66,40

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CNH et performances de l'indice de référence du fond couvert en CNH.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 17/juin/2021 RMB 59 206,436
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 28/mai/2021 774
Devise de base China OffShore Renminbi
Date de lancement du Fonds 11/nov./2011
Date de lancement de la Classe d'Actions 11/nov./2011
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar China Bond
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,99%
ISIN LU0679940949
Symbole Bloomberg BGRBA2C
Frais sur encours 0,75%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B763XD5
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum RMB 5000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 28/mai/2021 4,47%
Sensibilité au 28/mai/2021 3,75
Duration effective au 28/mai/2021 2,86
Échéance moyenne pondérée au 28/mai/2021 4,02
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 28/mai/2021 4,02

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 28/mai/2021 0,11%
MSCI - Armes nucléaires au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 28/mai/2021 0,54%
MSCI - Armes à feu civiles au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Tabac au 28/mai/2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 28/mai/2021 52,74%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 28/mai/2021 47,42%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,91% pour le charbon thermique et 1,01% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

5 stars
Note globale Morningstar pour BGF China Bond Fund, Class A2, au 31/mai/2021 noté par rapport à 93 China Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/mai/2021
Nom Pondération (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,08
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1,60
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,50
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1,43
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,05
Nom Pondération (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 05/17/2022 0,87
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 0,71
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.24 05/21/2030 0,63
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,62
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/mai/2021

% par secteur

au 28/mai/2021

% par secteur

au 28/mai/2021

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 28/mai/2021

% par secteur

au 28/mai/2021

% par secteur

au 28/mai/2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 CNH Pas de distribution 105,75 0,05 0,05 105,81 99,57 - LU0679940949 - -
Class I6 Hedged SGD Mensuelle 10,00 0,00 0,00 10,05 10,00 - LU2325727365 - -
PART D6 COUVERTE SGD Mensuelle 10,00 0,01 0,10 10,05 9,99 - LU2325727282 - -
PART A6 COUVERTE NZD Mensuelle 9,68 0,01 0,10 10,09 9,67 - LU2077746340 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 9,68 0,00 0,00 10,10 9,68 - LU2077746696 - -
Class I6 CNH Mensuelle 103,67 0,05 0,05 105,73 102,73 - LU1940842344 - -
PART A2 EUR - 13,75 0,12 0,88 13,75 13,10 - LU2267099674 - -
PART A6 COUVERTE AUD Mensuelle 9,75 0,01 0,10 10,19 9,74 - LU1852331039 - -
PART A2 CHF Pas de distribution 15,02 0,16 1,08 15,09 13,29 - LU0969580058 - -
PART A6 COUVERTE EUR Mensuelle 9,31 0,00 0,00 9,78 9,31 - LU1847653224 - -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 10,66 0,01 0,09 10,76 10,29 - LU2070343392 - -
PART I3 USD Mensuelle 11,11 -0,08 -0,71 11,28 9,87 - LU1648248299 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 9,63 0,01 0,10 10,05 9,62 - LU2077746779 - -
PART D2 EUR - 13,79 0,11 0,80 13,79 13,37 - LU2290526164 - -
PART X2 COUVERTE USD - 10,76 0,01 0,09 10,83 10,29 - LU2092937064 - -
PART D2 CNH Pas de distribution 106,13 0,05 0,05 106,17 99,57 - LU0827885731 - -
PART D6 COUVERTE USD Mensuelle 9,77 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU2243824054 - -
PART I2 EUR - 17,34 0,14 0,81 17,34 15,52 - LU2011139461 - -
PART A6 COUVERTE USD Mensuelle 9,91 0,00 0,00 10,33 9,91 - LU1847653141 - -
Class SR3 USD - 10,19 -0,08 -0,78 10,35 10,00 - LU2319961921 - -
Class E8 Hedged EUR Mensuelle 9,84 0,00 0,00 10,07 9,83 - LU2252214130 - -
Class SR4 Hedged GBP - 10,06 0,00 0,00 10,07 10,00 - LU2319961848 - -
PART A3 CNH Mensuelle 73,79 0,04 0,05 74,75 72,01 - LU0679941160 - -
PART I2 COUVERTE EUR - 10,31 0,00 0,00 10,43 10,01 - LU2112292094 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,05 0,00 0,00 10,07 10,00 - LU2319961764 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 9,86 0,00 0,00 10,29 9,86 - LU1847653497 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 10,11 0,00 0,00 10,31 9,97 - LU2112292177 - -
PART I4 COUVERTE GBP Annuelle 10,13 0,00 0,00 10,32 9,98 - LU2112291872 - -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 10,46 0,00 0,00 10,55 10,07 - LU2112292250 - -
Class SR2 CNH - 101,11 0,05 0,05 101,15 100,00 - LU2319961681 - -
PART I2 COUVERTE USD - 10,48 0,00 0,00 10,57 10,08 - LU2112291955 - -
PART A3 HKD Mensuelle 88,84 -0,66 -0,74 90,18 78,82 - LU0690034276 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 9,82 0,00 0,00 10,14 9,79 - LU2038736463 - -
Class I5 Hedged EUR - 9,94 0,00 0,00 10,00 9,89 - LU2298320776 - -
PART E5 EUR Trimestrielle 10,80 0,09 0,84 10,80 9,98 - LU2038736380 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,30 0,00 0,00 10,42 10,01 - LU2112292417 - -
PART C2 USD Pas de distribution 14,56 -0,12 -0,82 14,76 12,65 - LU0683062482 - -
PART A2 USD Pas de distribution 16,40 -0,13 -0,79 16,61 14,06 - LU0679941327 - -
Class SR2 Hedged USD - 10,07 0,01 0,10 10,08 10,00 - LU2319962069 - -
PART D2 USD Pas de distribution 16,46 -0,12 -0,72 16,66 14,06 - LU0719319435 - -
PART D3 USD Mensuelle 11,50 -0,08 -0,69 11,67 10,22 - LU0683067952 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 16,98 0,14 0,83 16,98 15,33 - LU0764816798 - -
Class I6 USD Hedged USD Mensuelle 10,29 0,00 0,00 10,65 10,29 - LU2134542930 - -
PART D6 CNH Mensuelle 99,37 0,05 0,05 101,31 99,11 - LU2243823916 - -
PART A3 USD Mensuelle 11,44 -0,09 -0,78 11,62 10,17 - LU0679941673 - -
PART A3 SGD - 15,34 0,05 0,33 15,38 15,02 - LU2298379152 - -
PART X2 USD - 12,99 -0,10 -0,76 13,15 11,04 - LU1733225855 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 97,31 0,04 0,04 101,43 97,27 - LU1963769176 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,89 0,00 0,00 11,06 10,67 - LU0803752129 - -
PART A6 CNH Mensuelle 103,83 0,05 0,05 106,21 103,60 - LU1852330734 - -

Gérants

Gérants

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documentation

Documentation