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基金概要
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
表現
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圖表
目前沒有相關數據
Reinvestments
配息相關資訊請至基金配息專區內查詢，或請聯絡貝萊德。
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表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2024年5月31日 |
3.50 | -0.49 | 9.21 | 17.38 | 12.57 | -11.16 | 19.58 | 48.90 | 607.70 |
目前沒有累計表現資料
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | -4.04 | 9.08 | 4.55 | 39.07 | -22.72 | 26.34 | 8.34 | 1.69 | -22.72 | 11.33 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2024年6月14日
日圓 31,223,780,863.82
基金成立日期
1987年5月13日
基本貨幣
JPY
最高申購費用
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
美元 5,000.00
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
日本中小型股票
交易頻率
每日
SEDOL
0938930
股份成立日期
1987年5月14日
股份類別貨幣
USD
資產類別
股票
股份ISIN碼
LU0006061252
績效費
0.00%
最低其後投資額
美元 1,000.00
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MIGSJOI
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2024年5月31日
91
3年貝他值(Beta)
截至 2024年5月31日
0.932
股價淨值比 – 股票
截至 2024年5月31日
1.20
標準差 (3年)
截至 2024年5月31日
14.15%
本益比 – 股票
截至 2024年5月31日
14.89
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理（ESG）數據或資訊納入投資決策過程的做法，目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略，而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分。
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解，以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析（RQA）小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險，以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。
基金評級
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2024年5月31日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 2.15 |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | 1.93 |
| 77 BANK LTD/THE | 1.92 |
| DAI-DAN CO LTD | 1.74 |
| DKS CO LTD | 1.65 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1.61 |
| KINDEN CORPORATION | 1.60 |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 1.59 |
| KAJIMA CORPORATION | 1.57 |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | 1.55 |
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | 70.66 | 0.88 | 1.26 | 2024年6月14日 | 74.28 | 59.67 | LU0006061252 |
| A2 | JPY | 11,113.00 | 145.00 | 1.32 | 2024年6月14日 | 11,245.00 | 8,791.00 | LU0249411835 |
| A2 | EUR | 66.22 | 1.53 | 2.37 | 2024年6月14日 | 69.00 | 55.85 | LU0171289068 |
| A2 避險股份 | EUR | 71.36 | 0.94 | 1.33 | 2024年6月14日 | 71.91 | 54.55 | LU0255399742 |
| A2 避險股份 | USD | 23.96 | 0.31 | 1.31 | 2024年6月14日 | 24.12 | 18.02 | LU0931342652 |
基金經理人
基金經理人
Hiroki Takayama