Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • NAV a 28 may 2024 USD 15,66
    52 Semanas: 14,66 - 15,71
  • Variación del NAV al 28 may 2024 0,01 (0,06%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo Fixed Income Global Opportunities busca maximizar los beneficios totales. El Fondo invierte, como mínimo, un 70 % de sus activos totales en valores transferibles de renta fija denominados en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias y empresas de todo el mundo. Se puede utilizar todo el espectro de valores disponibles, incluidos aquellos  sin calificación crediticia. La exposición a las divisas se gestiona de forma flexible. Como parte de su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir sin límite en valores con respaldo de activos (asset-backed securities, ABS) y en valores con respaldo de hipotecas (mortgage-backed securities, MBS), con calificación crediticia o sin ella. Estos pueden incluir documentos comerciales con respaldo de activos, obligaciones de deuda garantizadas, obligaciones hipotecarias garantizadas, valores comerciales con garantías hipotecarias, bonos con vinculación crediticia, fondos de inversión de hipotecas inmobiliarias, valores con garantía hipotecaria residencial y sintéticos de obligaciones de deuda garantizadas. Los valores subyacentes de ABS y MBS pueden incluir préstamos, arrendamientos o cuentas pendientes (tales como deudas de tarjeta de crédito, préstamos de automóviles y préstamos estudiantiles en el caso de ABS, e hipotecas comerciales y residenciales con origen en una institución financiera regulada y autorizada en el caso de MBS). Los ABS y MBS en los que invierte el Fondo pueden utilizar apalancamiento para aumentar el beneficio para los inversores. Determinados ABS pueden estar estructurados mediante el uso de derivados tales como la permuta de créditos impagados (“credit default swaps“) o una cesta de dichos derivados para ganar exposición al rendimiento de valores de diversos emisores sin tener que invertir directamente en tales valores.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de corte Distribución total
www.blackrock.com/cl/contacto

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 3,52 -0,91 2,44 4,09 -1,21 7,09 5,74 0,00 -6,51 6,63
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 4,25 -0,47 1,66 1,73 2,56
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) -0,90 -1,40 -0,96 4,88 4,25 -1,40 8,56 18,73 54,70
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020		 De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

-2,05 12,61 -2,94 -2,57 6,16

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 28 may 2024
USD 6.624.095.198
Fecha de constitución del Fondo
31 ene 2007
Moneda del Fondo país de origen
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,20%
Comisión anual por Administración
1,00%
Inversión inicial mínima
USD 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
B1PF5Q7
Fecha de lanzamiento de la serie
31 ene 2007
Moneda de la serie
USD
Clasificación de activo
Renta fija
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU0278466700
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MLFIUA2

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 30 abr 2024
3335
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30 abr 2024
6,03%
Rendimiento a opcionalidad
a 30 abr 2024
5,98%
Vencimiento promedio
a 30 abr 2024
7,66 yrs
Desviación estandar (3 años)
a 30 abr 2024
4,08%
Duración Modificada
a 30 abr 2024
4,21 yrs
Duración efectiva
a 30 abr 2024
3,41 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 30 abr 2024
7,66 yrs

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, a 30 abr 2024 comparado con 679 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 13 feb 2024)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20,03
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,30
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,97
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,26
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,22
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR UMBS 0,55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,46
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,45
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD 15,66 0,01 0,06 28 may 2024 15,71 14,66 LU0278466700
CLASE C2 USD 12,63 0,01 0,08 28 may 2024 12,68 11,91 LU0278467773

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
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Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

 

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

 

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

 

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Literatura

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