Anleihen

EXHC

iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

  • NAV per 22.Mai2024 EUR 91,75
    52W-Bandbreite 90,13 - 94,01
  • NAV per 22.Mai2024 -0,10 (-0,11%)
  • Gesamtrendite am 22.Mai2024 YTD: -1,70%
  • Realverzinsung per 22.Mai2024 2,65%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Gezieltes Engagement in kurz- und mittelfristigen deutschen Staatsanleihen
  2. Direkter Zugang zu Staatsanleihen
  3. Engagement in einem einzelnen Land in Staatsanleihen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus deutschen Staatsanleihen besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR, nach Gebühren, angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 3,3 0,4 1,4 -1,2 0,4 -0,2 -0,1 -1,4 -10,2 4,1
Vergleichsindex (%) 3,4 0,5 1,6 -1,1 0,6 0,0 0,1 -1,3 -10,1 4,2
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020		 Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-0,22 -0,77 -4,13 -6,42 1,98
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

-0,06 -0,61 -3,97 -6,34 2,11
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0,86 -3,14 -2,10 -0,76 1,42
Vergleichsindex (%) 1,00 -3,01 -1,96 -0,61 1,59
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -1,95 -0,90 -1,67 1,07 0,86 -9,12 -10,07 -7,32 34,19
Vergleichsindex (%) -1,90 -0,87 -1,64 1,14 1,00 -8,76 -9,42 -5,94 38,97

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 22.Mai2024
EUR 185 105 822,41
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
Umlaufende Anteile
Per 22.Mai2024
2 017 402
ISIN
DE0006289481
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31.März2020
Ausgabekurs
Per 22.Mai2024
93,59
Auflegungsdatum des Fonds
11.Juni2003
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,16%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
monatlicher Versand
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
RXP2EX GY
Rücknahmekurs
Per 22.Mai2024
90,83

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 22.Mai2024
17
Vergleichsindex Ticker
RXR2
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2024
4,07%
Realverzinsung
Per 22.Mai2024
2,65%
Restlaufzeit
Per 22.Mai2024
3,87 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 22.Mai2024
EUR 167,21
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 22.Mai2024
0,97
3J-Beta
Per 30.Apr.2024
1,00
Kupon
Per 22.Mai2024
1,26%
Optionsbereinigte Duration
Per 22.Mai2024
3,73

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
AA
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
7,59
Fonds Lipper Global Classification
Per 19.Mai2024
Bond EMU Government MT
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per -
-
MSCI ESG % Abdeckung
Per 19.Mai2024
100,00
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Apr.2024
100,00
Fonds in Peer Group
Per 19.Mai2024
29
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
0,00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 22.Mai2024
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,94
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung
Bestände herunterladen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 22.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 22.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 22.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXHC EUR 30.Juni2003 7622720 RXP2EX GY RXP2EX.DE 628948

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 800 EUR
-12,0%
8 320 EUR
-5,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 800 EUR
-12,0%
8 530 EUR
-5,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 780 EUR
-2,2%
9 780 EUR
-0,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 200 EUR
2,0%
10 130 EUR
0,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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