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BGF Systematic Nasdaq Equity High Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Distributions

Pas de distribution.
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 21/avr./2026
USD 15 275 208
Date de lancement du Fonds
16/avr./2026
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
NASDAQ 100
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSNEHAJ
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
16/avr./2026
Devise de la part
JPY
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,81%
ISIN
LU3293796713
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BS1KSB1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au -
-
Écart-type (3ans)
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au -
-
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au -
-
PER
au -
-

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Les principales positions ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de capitalisation boursière ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A6 COUVERTE JPY 1 018,00 1,00 0,10 21/avr./2026 1 018,00 1 000,00 LU3293796713
PART A6 COUVERTE AUD 10,18 0,01 0,10 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233351843
PART A6 COUVERTE SGD 10,18 0,01 0,10 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233352148
PART A6 COUVERTE GBP 10,18 0,01 0,10 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233352064
PART A6 USD 10,18 0,01 0,10 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233351686
PART A6 COUVERTE CHF 10,17 0,00 0,00 21/avr./2026 10,17 10,00 LU3293796804
PART A6 COUVERTE CAD 10,18 0,01 0,10 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3293796630
PART A5G COUVERTE EUR 10,18 0,01 0,10 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233351413
PART A5G COUVERTE CHF 10,17 0,00 0,00 21/avr./2026 10,17 10,00 LU3233351504
PART D2 USD 10,18 0,00 0,00 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233352221
PART A2 USD 10,18 0,01 0,10 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233351256
PART A6 COUVERTE HKD 101,81 0,07 0,07 21/avr./2026 101,81 100,00 LU3233351769
PART A5G USD 10,18 0,01 0,10 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233351330
PART D6 USD 10,18 0,00 0,00 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233352494
PART X2 USD 10,18 0,00 0,00 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233352650
PART A6 COUVERTE CNH 101,80 0,08 0,08 21/avr./2026 101,80 100,00 LU3233351926
PART I2 USD 10,18 0,00 0,00 21/avr./2026 10,18 10,00 LU3233352577

Gérants

Gérants

Robert Fisher
Robert Fisher
Travis Cooke
Travis Cooke

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement JPY 1 000 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
616 900 JPY
-38,3%
277 690 JPY
-22,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
656 130 JPY
-34,4%
1 164 500 JPY
3,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 216 710 JPY
21,7%
2 101 150 JPY
16,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 639 870 JPY
64,0%
3 013 710 JPY
24,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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