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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
-
Performances
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net
au 03/déc./2025
EUR 19 061 927
Date de lancement de la Part
21/août/2025
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
I31413US
Droits d'entrée
-
Frais de gestion
0,07%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Investissement ultérieur minimum
EUR 5 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISGABSA
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 1 591 164 613
Date de lancement du Fonds
14/déc./2017
Devise de base
USD
Indice de référence
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,10%
ISIN
IE0004ZP1ND3
Investissement initial minimum
EUR 200 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BV6M3X0
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 28/nov./2025
3
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 28/nov./2025
2,73
Duration effective
au 28/nov./2025
2,70
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
2,92
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
3,06
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
3,04%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
2,92
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Principales positions
Principales positions
au 28/nov./2025
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0,79 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,72 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,72 |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 0,72 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,71 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | 0,63 |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,63 |
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0,61 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 | 0,61 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,60 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Hedged | EUR | 10,08 | 0,00 | 0,04 | 03/déc./2025 | 10,08 | 10,00 | IE0004ZP1ND3 |
| Inst | USD | 10,65 | 0,03 | 0,26 | 03/déc./2025 | 10,70 | 9,75 | IE00BL6VHF72 |
| Class D Accumulating | SGD | 10,63 | 0,00 | -0,03 | 03/déc./2025 | 10,68 | 10,27 | IE000AFPWN34 |
| Class D Hedged | GBP | 9,74 | 0,00 | 0,05 | 03/déc./2025 | 9,74 | 9,48 | IE00BF2MW577 |
| PART D | USD | 9,36 | 0,02 | 0,26 | 03/déc./2025 | 9,42 | 8,77 | IE00BF2MW353 |
| Class Inst Hedged Dist | EUR | 8,97 | 0,00 | 0,04 | 03/déc./2025 | 9,02 | 8,88 | IE00BFX1VK15 |
| Class S Acc | USD | 10,15 | 0,03 | 0,26 | 03/déc./2025 | 10,19 | 9,96 | IE000BTYQKC7 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10,28 | 0,00 | 0,05 | 03/déc./2025 | 10,28 | 10,01 | IE000O9PL4G9 |
| Class D Hedged | EUR | 8,87 | 0,00 | 0,04 | 03/déc./2025 | 8,90 | 8,76 | IE00BF2MW684 |
| Class D Hedged | EUR | 9,99 | 0,00 | 0,04 | 03/déc./2025 | 9,99 | 9,70 | IE00BMZ3NN11 |
| Class Inst Hedged Dist | GBP | 9,88 | 0,00 | 0,05 | 03/déc./2025 | 9,88 | 9,59 | IE00BFX1VJ00 |
| Class D Hedged | USD | 10,35 | 0,01 | 0,05 | 03/déc./2025 | 10,35 | 10,04 | IE00BF2MW460 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10,78 | 0,00 | 0,04 | 03/déc./2025 | 10,79 | 10,49 | IE0002E5D123 |
| Inst Hedged | USD | 10,33 | 0,01 | 0,05 | 03/déc./2025 | 10,33 | 10,02 | IE00BF2MW791 |
| Inst Hedged | CHF | 8,32 | 0,00 | 0,03 | 03/déc./2025 | 8,53 | 8,30 | IE00BFYB7576 |
| Class D Hedged | USD | 10,86 | 0,01 | 0,05 | 03/déc./2025 | 10,86 | 10,35 | IE0007SUF6S0 |
| Class D Hedged | CHF | 8,67 | 0,00 | 0,03 | 03/déc./2025 | 8,88 | 8,64 | IE000BY61XI5 |
Gérants
Gérants
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 570 EUR
-14,3%
|
7 960 EUR
-7,3%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 570 EUR
-14,3%
|
8 860 EUR
-3,9%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 190 EUR
1,9%
|
10 290 EUR
1,0%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 930 EUR
9,3%
|
11 860 EUR
5,9%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
Important Information
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations de fonds ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
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