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SP4S

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) USD
Indice de référence (%) USD
  Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Du
30/juin/2024
Au
30/juin/2025
Du
30/juin/2025
Au
30/juin/2026
Rendement total (%) USD

au 30/juin/2026

- - - - 25,57
Indice de référence (%) USD

au 30/juin/2026

- - - - 25,37
  1a 3a 5a 10a Lancement
25,57 - - - 25,66
Indice de référence (%) USD 25,37 - - - 25,44
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
17,18 3,56 14,39 17,18 25,57 - - - 25,98
Indice de référence (%) USD 17,10 3,54 14,36 17,10 25,37 - - - 25,75

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Principaux risques

La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.
Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments, peut exposer la Classe d’Actions à des pertes financières. Pour que le Fonds puisse reproduire la performance de l’indice de référence, il est indispensable que les contreparties fournissent en permanence la performance de l’indice de référence conformément aux accords de swap (risque de contrepartie). La capacité du Fonds à reproduire la performance de l’indice de référence serait aussi affectée par tout écart entre le prix des swaps et les cours de l’indice de référence. Si une contrepartie de swap n’est pas en mesure de fournir des actifs suffisants à titre de garantie pour les montants dus au Fonds, il peut en découler une exposition accrue au risque de contrepartie à un moment donné.

Points clés

Points clés

Actif net
au 14/juil./2026
USD 6 829 386
Date de lancement de la Part
25/juin/2025
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,20%
spread de swap moyen pondéré
au 14/juil./2026
0,05%
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
SP4S NA
Net Assets of Fund
au 14/juil./2026
USD 6 829 386
Date de lancement du Fonds
25/juin/2025
Devise de base
USD
Indice de référence
S&P MidCap 400
Parts émises
au 14/juil./2026
1 100 000,00
ISIN
IE000H444PH5
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure du produit
Synthétique
Méthodologie
Swap
Société émettrice
iShares VI plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mars
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 13/juil./2026
147
Symbole Indice de référence
SNP400N
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 13/juil./2026
4,44
Niveau de l'indice de référence
au 14/juil./2026
USD 5 853,95
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 13/juil./2026
30,63

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 13/juil./2026

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Composants de l’indice de référence

Composants de l’indice de référence

Désolé, les informations ne sont pas disponibles pour le moment.
Liste des 10 principales positions de l’indice de référence ; le Fonds pouvant les détenir ou non. Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice de référence via l’utilisation de dérivés.

Répartition de l’indice de référence

Répartition de l’indice de référence

Désolé, les informations ne sont pas disponibles pour le moment.
Désolé, les informations ne sont pas disponibles pour le moment.
Les répartitions ci-contre sont celles de l’indice de référence.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam SP4S USD 30/juin/2025 BN2QRQ1 SP4S NA SP4S.AS
SIX Swiss Exchange SP4S USD 17/oct./2025 BVP9Q11 SP4S SE SP4S.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 130 USD
-28,7%
3 430 USD
-19,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 710 USD
-22,9%
11 660 USD
3,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 900 USD
9,0%
15 950 USD
9,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
18 250 USD
82,5%
21 300 USD
16,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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