Obligations

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 11/déc./2024
USD 177 473 336
Date de lancement du Fonds
19/juin/2009
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
0,75%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGINBAU
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
22/mai/2024
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,02%
ISIN
LU2809353449
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BSC9TK3

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 29/nov./2024
141
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 29/nov./2024
3,84
Rendement le plus défavorable
au 29/nov./2024
1,69%
Échéance moyenne pondérée
au 29/nov./2024
8,10
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/déc./2024
-
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 29/nov./2024
6,61
Duration effective
au 29/nov./2024
6,50
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 29/nov./2024
8,10

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/nov./2024
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,11
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,86
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,85
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,74
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,74
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class A10 USD 10,02 0,02 0,20 11/déc./2024 10,22 9,92 LU2809353449
PART I2 USD 10,47 0,02 0,19 11/déc./2024 10,55 9,97 LU2298379822
PART C3 USD 13,56 0,02 0,15 11/déc./2024 13,71 13,15 LU0425308599
PART A3 USD 16,07 0,03 0,19 11/déc./2024 16,22 15,44 LU0425308243
PART D2 USD 17,56 0,03 0,17 11/déc./2024 17,70 16,74 LU0448666684
PART A2 USD 16,62 0,02 0,12 11/déc./2024 16,77 15,91 LU0425308086
PART D3 USD 16,24 0,02 0,12 11/déc./2024 16,39 15,61 LU0827882555
PART X2 COUVERTE EUR 15,79 0,02 0,13 11/déc./2024 15,95 15,25 LU0425308755
PART E2 COUVERTE EUR 12,54 0,02 0,16 11/déc./2024 12,70 12,24 LU0452734238
PART C2 USD 13,56 0,03 0,22 11/déc./2024 13,71 13,14 LU0425308326
PART A2 COUVERTE EUR 13,54 0,02 0,15 11/déc./2024 13,70 13,17 LU0425308169
PART D2 COUVERTE EUR 14,31 0,03 0,21 11/déc./2024 14,47 13,88 LU0448666502

Gérants

Gérants

David Rogal
David Rogal
Johan Sjogren
Johan Sjogren
Harrison Segall
Harrison Segall

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 510 USD
-14,9%
7 130 USD
-10,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 610 USD
-13,9%
9 160 USD
-2,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 770 USD
-2,3%
10 350 USD
1,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 590 USD
5,9%
11 150 USD
3,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation