Obligations

29IT

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les produits à échéance fixe sont conçus pour permettre aux investisseurs de détenir les actions/parts pendant toute la durée de vie du fonds, sans quoi la perte de capital pourrait être plus importante.  Le fonds pourrait également être soumis à un risque accru de clôture anticipée. Compte tenu de la nature fluctuante des actifs détenus, les risques encourus par les investisseurs varieront au cours de chaque période.  Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
Voir le tableau complet
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 10/déc./2024
USD 5 137 725
Date de lancement de la Classe d'Actions
23/avr./2024
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,10%
Fréquence de versement des dividendes
Trimestrielle
Revenu du prêt de titres
-
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
iShares V plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
30 novembre
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 10/déc./2024
USD 10 477 669
Date de lancement du Fonds
23/avr./2024
Devise de base
USD
Indice de référence
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index
Parts émises
au 10/déc./2024
991 637,00
ISIN
IE00076HZIP3
Utilisation des revenus
Distribution
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
29IT FP

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 09/déc./2024
28
Symbole Indice de référence
G29U
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement le plus défavorable
au 09/déc./2024
4,09%
Échéance moyenne pondérée
au 09/déc./2024
4,54
Niveau de l'indice de référence
au 10/déc./2024
USD 100,51
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 09/déc./2024
-
Bêta à 3 ans
au -
-
Coupon
au 09/déc./2024
3,43
Duration ajustée des options
au 09/déc./2024
4,12

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/nov./2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/nov./2024
5,86
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/nov./2024
Target Maturity Other
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/nov./2024
3,68
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/nov./2024
99,98
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/nov./2024
34,38
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/nov./2024
509
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/nov./2024
0,11
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/nov./2024 basées sur les positions détenues au 31/oct./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 09/déc./2024
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 99,97
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 09/déc./2024

% par secteur

au 09/déc./2024

% par secteur

au 09/déc./2024

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Calculateur de l'estimation du rendement d'acquisition net

Calculateur de l'estimation du rendement d'acquisition net

Calculez le rendement net estimé à l'acquisition (rendement ENA) sur la base du prix d'achat prévisionnel sur le marché que vous avez saisi. Cette estimation tient également compte de la déduction du ratio de frais (10 points de base).
La VNI (au 10/déc./2024) utilisée dans le calcul est de USD 5,18. La valeur que vous saisissez doit correspondre au prix d'achat estimé sur le marché à la date du 10/déc./2024.
Le rendement à l'échéance moyen indiqué correspond à la moyenne pondérée du rendement à l'échéance des obligations individuelles. Au cours de la dernière année de vie du fonds, les obligations sous-jacentes arriveront à échéance et leur produit sera détenu sous forme d'emprunts d'État jusqu'à la liquidation du fonds. Le rendement total réalisé par l'investisseur jusqu'à l'échéance du fonds sera influencé par le rendement dégagé sur ces produits au cours de la dernière année. Si le rendement futur des emprunts d'État est inférieur au rendement à l'échéance moyen actuel des obligations en portefeuille, le rendement à l'échéance réalisé du fonds devrait également être plus faible et inversement.
<b>Veuillez noter que les résultats générés par le calculateur de Rendement net estimé à l'acquisition ne sont donnés qu'à titre d'exemple et ne sont pas représentatifs d'un résultat d'investissement spécifique.</b>
Please input an amount less than USD20.000

Prêt de titres

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

Les Résumé des prêts ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance.
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au -
Symbole Nom Classe d’actif Poids (%) ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **
Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments
monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam 29IT USD 24/avr./2024 BRXKJF3 29IT NA 29IT.AS
Nyse Euronext - Euronext Paris 29IT EUR 05/juil./2024 BPLYSR8 29IT FP 29IT.PA
SIX Swiss Exchange 29IT USD 06/juin/2024 BSNSD85 29IT SE 29IT.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 580 USD
-14,2%
7 510 USD
-5,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 580 USD
-14,2%
8 510 USD
-3,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 750 USD
-2,5%
9 410 USD
-1,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 990 USD
9,9%
10 570 USD
1,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation