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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD -4,2 14,8 5,2 -2,0 -17,0 10,9 6,8
Indice de référence (%) USD -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1 6,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

4,30 -23,75 9,75 18,70 8,64
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2025

4,36 -24,28 10,01 18,60 8,30
  1a 3a 5a 10a Lancement
11,43 10,31 2,02 - 3,22
Indice de référence (%) USD 11,38 10,29 1,93 - 3,21
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
12,73 0,32 4,09 9,57 11,43 34,22 10,53 - 30,50
Indice de référence (%) USD 13,01 0,36 4,10 9,63 11,38 34,16 10,02 - 30,41

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 1 931 989 659
Date de lancement du Fonds
28/mai/2013
Devise de base
USD
Indice de référence
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
0,20%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGEMF2U
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
05/juil./2017
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,27%
ISIN
LU1640626278
Investissement initial minimum
USD 500 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BYVSVV8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
9
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,977
Sensibilité
au 28/nov./2025
6,59
Duration effective
au 28/nov./2025
6,54
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
10,68
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
6,33%
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
5,99
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
5,98%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
10,68

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class F2, au 30/nov./2025 noté par rapport à 1496 Obligations Marchés Emergents fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - SILVER
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 18/mars/2025)
Sur la base des informations de l'analyste % au 18/mars/2025
100,00
Couverture des données % au 18/mars/2025
100,00

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,88
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,71
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,63
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,51
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,49
Nom Pondération (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0,48
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 0,38
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 0,36
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART F2 USD Pas de distribution 130,77 0,07 0,05 04/déc./2025 130,77 113,53 LU1640626278
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 112,70 0,03 0,03 04/déc./2025 112,70 99,69 LU1373035580
PART N2 EUR - 113,79 -0,05 -0,04 04/déc./2025 116,03 101,97 LU2723594235
PART D2 EUR - 134,75 -0,05 -0,04 04/déc./2025 137,46 120,79 LU1811365292
PART I2 COUVERTE GBP Pas de distribution 127,78 0,06 0,05 04/déc./2025 127,78 111,21 LU1400680390
Class I7 USD Semestrielle 92,14 0,05 0,05 04/déc./2025 93,06 82,40 LU1333800438
PART X2 EUR Pas de distribution 138,74 -0,05 -0,04 04/déc./2025 141,26 124,17 LU1435395394
PART X2 USD Pas de distribution 163,86 0,08 0,05 04/déc./2025 163,86 142,05 LU0826455437
PART N7 EUR Semestrielle 94,34 -0,04 -0,04 04/déc./2025 102,39 87,10 LU0916237901
PART X2 COUVERTE SEK Pas de distribution 1 107,09 0,29 0,03 04/déc./2025 1 107,09 976,78 LU1499592894
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 118,18 0,04 0,03 04/déc./2025 118,18 104,20 LU1387770735
Class X7 USD Semestrielle 86,17 0,04 0,05 04/déc./2025 87,08 77,04 LU2087589268
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 115,79 0,04 0,03 04/déc./2025 115,79 102,23 LU1373035663
PART I2 USD Pas de distribution 156,15 0,07 0,04 04/déc./2025 156,15 135,54 LU1064902957
PART A2 USD Pas de distribution 154,28 0,08 0,05 04/déc./2025 154,28 134,16 LU0836513696
PART D2 USD - 132,55 0,06 0,05 04/déc./2025 132,55 115,08 LU1811365029

Gérants

Gérants

Vlad Borysenko
Vlad Borysenko

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 170 USD
-28,3%
6 070 USD
-15,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 170 USD
-28,3%
7 530 USD
-9,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 050 USD
0,5%
10 440 USD
1,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 250 USD
12,5%
13 630 USD
10,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation