Filtrer la liste par mot-clé
Afficher tout
Afficher moins
à
de
total
Sorry, no data available.
Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières années.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a changé de nom et/ou d’objectif et de politique d’investissement.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 1,7 | 3,1 | 3,1 | -2,9 | -18,4 | 5,7 | 0,5 | |||
| Indice de référence (%) EUR | 2,4 | 3,1 | 3,1 | -2,8 | -18,4 | 5,8 | 0,5 |
Données de performance de l'année civile manquantes
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) EUR
au 30/sept./2025 |
-2,71 | -15,75 | -3,80 | 7,73 | -1,57 |
|
Indice de référence (%) EUR
au 30/sept./2025 |
-2,66 | -15,73 | -3,77 | 7,78 | -1,46 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | -2,36 | 0,22 | -3,53 | - | -1,26 |
| Indice de référence (%) EUR | -2,25 | 0,29 | -3,48 | - | -1,16 |
Données de rendement annuel moyen manquantes
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | -0,73 | -0,36 | 0,55 | -0,42 | -2,36 | 0,66 | -16,46 | - | -10,15 |
| Indice de référence (%) EUR | -0,63 | -0,34 | 0,57 | -0,38 | -2,25 | 0,86 | -16,23 | - | -9,40 |
Données de performance cumulée manquantes
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net
au 03/déc./2025
EUR 20 333 148
Date de lancement de la Part
09/juin/2017
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,10%
ISIN
IE00BDRK7H99
Investissement initial minimum
EUR 100 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
EUR Government Bond
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BDRK7H9
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
EUR 252 292 426
Date de lancement du Fonds
01/juil./2011
Devise de base
EUR
Indice de référence
Markit iBoxx Eurozone AAA Index (EUR)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,07%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
EUR 5 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BRUHDEA
Régime fiscal PEA
-
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 28/nov./2025
100
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,999
Sensibilité
au 28/nov./2025
7,15
Duration effective
au 28/nov./2025
7,22
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
8,54
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
5,84%
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
2,51
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
2,51%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
8,54
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
La notation Morningstar Medalist
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 31/oct./2025)
Sur la base des informations de l'analyste %
au 31/oct./2025
20,00
Couverture des données %
au 31/oct./2025
100,00
Principales positions
Principales positions
au 28/nov./2025
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 2,79 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 | 2,26 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 | 2,14 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 02/15/2035 | 1,97 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 | 1,96 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2034 | 1,95 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 02/15/2034 | 1,87 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4 04/18/2030 | 1,79 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 | 1,76 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 | 1,76 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART D | EUR | 8,95 | 0,00 | 0,05 | 03/déc./2025 | 9,23 | 8,78 | IE00BDRK7H99 |
| Flex | EUR | 11,34 | 0,01 | 0,05 | 03/déc./2025 | 11,69 | 11,11 | IE00B4Z7ZH51 |
| Flex | EUR | 7,78 | 0,00 | 0,05 | 03/déc./2025 | 8,19 | 7,72 | IE00BKPX8H66 |
| Inst | EUR | 11,06 | 0,01 | 0,05 | 03/déc./2025 | 11,41 | 10,85 | IE00B4XCK338 |
Gérants
Gérants
Francis Rayner
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 160 EUR
-18,4%
|
7 290 EUR
-10,0%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 160 EUR
-18,4%
|
7 840 EUR
-7,8%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 000 EUR
0,0%
|
10 020 EUR
0,1%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 800 EUR
8,0%
|
10 860 EUR
2,8%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
Important Information
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations de fonds ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
© 2025 BlackRock, Inc. Tous droits réservés.
Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock (Netherlands) B.V. et est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tél. : 020 - 549 5200, tél. : 31-20-549-5200. Registre du commerce n° 17068311. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.
BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (le « Fonds ») est organisé selon les lois irlandaises et autorisé par la Banque centrale d’Irlande en tant qu’OPCVM aux fins de la réglementation sur les OPCVM. L’investissement dans le(s) sous-fonds n’est ouvert qu’aux « Détenteurs Qualifiés », tels que définis dans le Prospectus du Fonds concerné. Les souscriptions dans le Fonds sont valides uniquement si effectuées sur la base du prospectus en vigueur, des derniers rapports financiers et du Document d’information clé pour l’investisseur, lesquels sont disponibles sur notre site Internet. Les prospectus, les Documents d’information clé pour l’investisseur et les formulaires de souscription sont susceptibles de ne pas être proposés aux investisseurs établis dans les pays où le Fonds en question n’est pas autorisé. Toute décision d’investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus de la Société, le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI), ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel et les comptes audités, qui sont disponibles dans la langue locale dans les juridictions enregistrées et peuvent être consultées à l'adresse www.blackrock.com/fr et sont disponibles en anglais et en français. BlackRock peut mettre fin à la commercialisation du produit à tout moment. Les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir, y compris, le cas échéant, les informations sur le développement durable et les caractéristiques du fonds liées au développement durable, telles qu'elles figurent dans le prospectus, qui peut être consulté à l'adresse www.blackrock.com sur les pages du produit correspondant à l'endroit où le fonds est enregistré en vue de sa vente. Pour plus d'informations sur les droits des investisseurs et sur la manière d’émettre une réclamation, veuillez consulter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible dans la langue locale dans les juridictions enregistrées.
Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d’avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu’à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d’investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d’une société du Groupe BlackRock ou d’une partie de celui-ci et aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude.
Le présent document est fourni à titre d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre ni une invitation à quiconque d’investir dans tout fonds BlackRock et n’a pas été préparé dans le cadre d’une telle offre.
iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.
© 2025BlackRock Investment Management (UK) Limited. N° d’immatriculation 00796793. Tous droits réservés.
© 2025BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.