Obligations

IBTA

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

  • Valeur liquidative (VL) au 10/déc./2024 USD 5,61
    Semaine 52 : 5,34 - 5,63
  • Variation sur un jour de la VL au 10/déc./2024 0,00 (-0,02%)
  • Rendement total NAV au 10/déc./2024 YTD 3,98
  • Rendement le plus défavorable au 10/déc./2024 4,18%

Aperçu

POURQUOI IBTA?

  1. Une exposition ciblée à des Bons du Trésor américain à court terme
  2. Un investissement direct dans des bons d’État
  3. Une exposition à des bons d’État d’un seul pays

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de Bons du Trésor américain libellés en USD.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Avis important concernant un changement d’Indice de référence – S'il vous plaît noter que, à compter du jeudi 26 mai 2016, l’indice de référence suivi par l’iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (le « Fonds ») (symbole de ticker: IBTS), qui est actuellement l’indice Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, sera remplacé par l’ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. L’objectif et la politique d’investissement du Fonds seront modifiés également de façon à refléter le nouvel indice de référence. Pour de plus amples informations, voir l’annonce relative au fonds dans la rubrique « Bibliothèque de documents » (Document Library) d’iShares.com. Vous pouvez également contacter votre équipe iShares locale.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 1,5 3,5 3,1 -0,6 -3,8 4,3
Indice de référence (%) 1,6 3,6 3,2 -0,6 -3,8 4,2
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

3,61 0,00 -5,06 2,42 6,78
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

3,64 0,02 -5,05 2,42 6,77
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 5,00 1,28 1,35 - 1,50
Indice de référence (%) 4,99 1,28 1,36 - 1,54
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 3,82 0,29 0,50 3,19 5,00 3,90 6,93 - 12,07
Indice de référence (%) 3,81 0,29 0,49 3,18 4,99 3,88 6,97 - 12,38

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 10/déc./2024
USD 4 744 173 112
Date de lancement de la Classe d'Actions
13/avr./2017
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,07%
Utilisation des revenus
Accumulating
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbole Bloomberg
IBTA LN
Net Assets of Fund
au 10/déc./2024
USD 10 628 406 214
Date de lancement du Fonds
02/juin/2006
Devise de base
USD
Indice de référence
ICE US Treasury 1-3 Year Index (USD)
Parts émises
au 10/déc./2024
845 320 873,00
ISIN
IE00BYXPSP02
Revenu du prêt de titres
au 30/sept./2024
0,08%
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
iShares plc
Administrateur
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin de l'exercice
28 février
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 10/déc./2024
91
Symbole Indice de référence
IDCOT1
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2024
1,003
Coupon
au 10/déc./2024
2,75
Duration ajustée des options
au 10/déc./2024
1,85
Niveau de l'indice de référence
au 10/déc./2024
USD 113,93
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2024
2,46%
Rendement le plus défavorable
au 10/déc./2024
4,18%
Échéance moyenne pondérée
au 10/déc./2024
1,94

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/nov./2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/nov./2024
5,86
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/nov./2024
Bond USD Government Short Term
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/nov./2024
2,78
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/nov./2024
99,99
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/nov./2024
92,31
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/nov./2024
52
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/nov./2024
0,15
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/nov./2024 basées sur les positions détenues au 31/oct./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Emirats Arabes Unis (EAU)

  • Espagne

  • Estonie

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Israël

  • Italie

  • Lettonie

  • Lituanie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Singapour

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 10/déc./2024
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 99,68
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 10/déc./2024

% par secteur

Type Fonds
au 10/déc./2024

% par secteur

Type Fonds
au 10/déc./2024

% par secteur

Type Fonds
Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Prêt de titres

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

  Du
30/sept./2014
Au
30/sept./2015		 Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016		 Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017		 Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018		 Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019		 Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
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30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
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30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Revenu du prêt de titres (%) 0,09 0,12 0,12 0,11 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,08
Prêt moyen (% des encours sous gestion) 49,54 74,55 82,31 82,02 57,22 59,26 71,39 66,85 71,12 77,92
Max, prêt (% de l'actif net) 69,91 93,34 95,00 92,23 90,15 85,67 91,00 84,18 85,47 99,42
Collateral (% du prêt) 110,54 109,29 110,07 110,52 109,75 109,79 109,91 109,08 109,38 110,27
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au 10/déc./2024
Symbole Nom Classe d’actif Poids (%) ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu
Télécharger l’aperçu du Collatéral
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **
Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments		 monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange IBTA USD 13/avr./2017 BD9BV01 IBTA LN IBTA.L
Bolsa De Valores De Colombia IBTA COP 19/sept./2023 BN71MM2 IBTA CB -
Bolsa Mexicana De Valores IBTA MXN 04/mai/2017 BDVJS57 IBTAN MM IBTAN.MX
SIX Swiss Exchange IBTA CHF 06/juin/2017 BF2MYX9 IBTA IBTA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159177 ILS 05/août/2019 BK8Y9G2 iSFF102 IT iSFF102.TA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 490 USD
-5,1%
9 250 USD
-2,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 490 USD
-5,1%
9 670 USD
-1,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 070 USD
0,7%
10 230 USD
0,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 680 USD
6,8%
10 870 USD
2,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation