Matières premières

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Commission de swap moyenne pondérée : 10 pb*

*Au 31 janvier 2021.. Il est prévu que le Fonds détienne à tout moment différents swaps de rendement total auprès de divers fournisseurs et susceptibles d’être assortis de commissions de swap différentes. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée, et peut donc fluctuer dans le temps.


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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

- - -11,63 7,61 -3,11
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

- - -11,25 7,69 -3,12
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,29 -2,49 - - 0,16
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

7,31 -2,33 - - 0,36
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,61 2,61 11,45 16,54 7,29 -7,28 - - 0,57
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

2,63 2,63 11,51 16,69 7,31 -6,82 - - 1,29
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - -11,63 7,61 -3,11
Indice de référence (%) - - -11,25 7,69 -3,12

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 01/mars/2021 USD 1 744 486 222
Devise de base USD
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/juil./2017
Classe d’actif Matières premières
TER 0,19%
Structure du produit Synthétique
Méthodologie Swap
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Revenu du prêt de titres au 31/déc./2020 0,00%
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Annuelle
ISIN IE00BDFL4P12
Symbole Bloomberg ICOM
Société émettrice iShares VI plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Pas de revenu

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 01/mars/2021 327 802 098
Nombre de positions au 26/févr./2021 0
Niveau de l'indice de référence au 01/mars/2021 USD 181,01
Symbole Indice de référence BCOMTR
Rendement de distribution au - -
Fin de l'exercice 31 mars
Bêta à 3 ans au 28/févr./2021 0,996
Écart-type (3ans) au 28/févr./2021 14,57%

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 26/févr./2021
Symbole Nom Secteur Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Valeur notionnelle
Ticker Nom Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur Bourse de valeurs
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Prêt de titres

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

  Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Revenu du prêt de titres (%) 0,00 0,02 0,04 - -
Prêt moyen (% des encours sous gestion) 5,73 23,30 32,65 - -
Max, prêt (% de l'actif net) 30,67 37,42 46,74 - -
Collateral (% du prêt) 109,02 109,48 111,42 - -
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au 26/févr./2021
Nom Symbole ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu Classe d’actif Poids (%)
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.

Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **

Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments
monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange ICOM USD 20/juil./2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02/févr./2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25/avr./2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20/juil./2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11/juin/2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -
SIX Swiss Exchange ICOM USD 25/oct./2017 - ICOM ICOM.S - - IE00BDFL4P12 - - - -

Documentation

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