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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 3,9 13,0 2,8 -6,6 23,1 -8,5 22,3 -1,8 5,1 13,8
Indice de référence (%) EUR 3,6 13,6 2,9 -5,9 22,6 -8,4 22,8 -1,9 5,2 14,1
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

36,05 -2,34 5,41 19,95 12,97
Indice de référence (%) EUR

au 30/sept./2025

36,75 -2,43 5,57 20,33 13,14
  1a 3a 5a 10a Lancement
14,51 10,31 11,34 7,04 9,34
Indice de référence (%) EUR 14,70 10,52 11,54 7,22 9,57
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
16,15 1,54 5,27 11,69 14,51 34,23 71,09 97,42 324,09
Indice de référence (%) EUR 16,32 1,57 5,38 11,83 14,70 35,00 72,64 100,75 338,63

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
EUR 3 449 037 723
Devise de base
EUR
Indice de référence
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Parts émises
au 04/déc./2025
103 565 635,00
ISIN
DE000A0F5UH1
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
28 février
Frais de création
au 04/déc./2025
33,97
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
25/sept./2009
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,46%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Annuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
SDGPEX GY
Frais d’annulation
au 04/déc./2025
32,97

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 04/déc./2025
100
Symbole Indice de référence
SDGR
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
10,14%
PER
au 04/déc./2025
11,75
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
EUR 11 154,71
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 04/déc./2025
4,61
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,997
Ratio cours/valeur comptable
au 04/déc./2025
1,09

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Espagne

  • France

  • Hongrie

  • Italie

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 04/déc./2025

% par secteur

au 04/déc./2025

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra ISPA EUR 09/oct./2009 B401VZ2 SDGPEX GY SDGPEX.DE
SIX Swiss Exchange SDGPEX EUR 12/avr./2016 BZ5ZZ76 SDGPEX  SDGPEX.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 540 EUR
-24,6%
4 810 EUR
-13,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 700 EUR
-23,0%
11 110 EUR
2,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 340 EUR
3,4%
12 910 EUR
5,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 860 EUR
38,6%
18 890 EUR
13,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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