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iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR -2,0 -4,7 14,2 -30,9 17,2 -23,7 41,0 0,4 30,2 30,9
Indice de référence (%) EUR -2,7 -4,6 14,0 -31,0 16,1 -23,3 40,6 -0,1 29,5 29,9
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

86,08 -16,39 49,74 37,06 69,46
Indice de référence (%) EUR

au 30/sept./2025

86,68 -17,16 49,23 36,17 68,41
  1a 3a 5a 10a Lancement
83,41 44,42 33,34 10,23 2,27
Indice de référence (%) EUR 82,51 43,52 32,63 9,78 2,07
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
74,92 5,08 9,79 22,46 83,41 201,21 321,46 164,73 73,57
Indice de référence (%) EUR 73,95 4,92 9,58 22,38 82,51 195,61 310,38 154,22 65,37
Le 02 Nov 2005 l'indice de référence du fonds est devenu l' DJ Euro STOXX Banks (4PM GMT Historical Levels) il était auparavant l' EURO STOXX® Banks

Points clés

Points clés

Actif net
au 23/déc./2025
EUR 2 284 004 532
Date de lancement de la Part
25/avr./2001
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,51%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
SX7EEX GY
Frais d’annulation
au 23/déc./2025
25,33
Net Assets of Fund
au 23/déc./2025
EUR 2 502 011 014
Date de lancement du Fonds
25/avr./2001
Devise de base
EUR
Indice de référence
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Parts émises
au 23/déc./2025
89 246 407,00
ISIN
DE0006289309
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mai
Frais de création
au 23/déc./2025
26,10
Régime fiscal PEA
Oui

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 24/déc./2025
29
Symbole Indice de référence
SX7315T
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
20,71%
PER
au 24/déc./2025
11,86
Niveau de l'indice de référence
au 24/déc./2025
EUR 179,83
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 24/déc./2025
3,44
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,995
Ratio cours/valeur comptable
au 24/déc./2025
1,40

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Espagne

  • France

  • Italie

  • Mexique

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 24/déc./2025

% par secteur

au 24/déc./2025

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXX1 EUR 04/mai/2001 7131323 SX7EEX GY SX7EEX.DE
Bolsa Mexicana De Valores SX7EEX MXN 08/juin/2010 B3MWFF4 SX7EEXN MM SX7EEXN.MX
SIX Swiss Exchange EXX1 EUR 12/mai/2015 BW39BN7 SX7EEX EXX1.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 540 EUR
-44,6%
2 620 EUR
-23,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 540 EUR
-44,6%
6 090 EUR
-9,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 350 EUR
13,5%
11 400 EUR
2,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
19 160 EUR
91,6%
53 700 EUR
40,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation