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iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Indice de référence (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

-0,82 -0,79 -1,35 1,56 3,55
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

-0,71 -0,67 -1,23 1,64 3,70
  1a 3a 5a 10a Lancement
3,49 1,44 0,55 -0,06 0,27
Indice de référence (%) 4,62 1,87 0,86 0,14 0,42
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,15 0,28 0,87 1,82 3,49 4,38 2,80 -0,59 4,52
Indice de référence (%) 4,27 1,25 1,86 2,86 4,62 5,71 4,37 1,36 7,13

Points clés

Points clés

Actif net
au 02/déc./2024
EUR 1 336 015 712
Date de lancement de la Classe d'Actions
29/juil./2008
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,13%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
EBMMEX GY
Frais d’annulation
au 02/déc./2024
74,81
Net Assets of Fund
au 02/déc./2024
EUR 1 336 179 572
Date de lancement du Fonds
29/juil./2008
Devise de base
EUR
Indice de référence
eb.rexx® Government Germany 0-1
Parts émises
au 02/déc./2024
17 679 084,00
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mars
Frais de création
au 02/déc./2024
77,08
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 29/nov./2024
8
Symbole Indice de référence
I2IC
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2024
0,67%
Rendement le plus défavorable
au 29/nov./2024
2,43%
Échéance moyenne pondérée
au 29/nov./2024
0,55
Niveau de l'indice de référence
au 02/déc./2024
EUR 121,71
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2024
0,77
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2024
0,577
Coupon
au 29/nov./2024
1,11
Duration ajustée des options
au 29/nov./2024
0,55

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/nov./2024
AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/nov./2024
7,59
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/nov./2024
Bond EMU Government ST
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au -
-
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/nov./2024
100,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/nov./2024
100,00
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/nov./2024
49
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/nov./2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/nov./2024 basées sur les positions détenues au 31/oct./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Estonie

  • France

  • Italie

  • Lettonie

  • Liechtenstein

  • Lituanie

  • Luxembourg

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • République Tchèque

  • Slovaquie

Principales positions

Principales positions

au 29/nov./2024
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,92
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/nov./2024

% par secteur

au 29/nov./2024

% par secteur

au 29/nov./2024

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29/juil./2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27/mai/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 720 EUR
-2,8%
9 570 EUR
-1,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 150 EUR
1,5%
10 200 EUR
0,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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