EXHE
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

| Date de détachement | Date de paiement | Distribution totale |
|---|
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 0,1 | 1,3 | -0,1 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | -2,3 | -13,3 | 5,4 | 2,9 |
| Indice de référence (%) EUR | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | -2,2 | -13,1 | 5,5 | 2,9 |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) EUR
au 30/sept./2025 |
-1,43 | -13,38 | 0,31 | 7,35 | 2,22 |
|
Indice de référence (%) EUR
au 30/sept./2025 |
-1,32 | -13,29 | 0,34 | 7,43 | 2,28 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 2,12 | 2,79 | -1,17 | -0,10 | 1,66 |
| Indice de référence (%) EUR | 2,20 | 2,86 | -1,09 | -0,03 | 1,78 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 2,54 | 0,02 | 0,49 | 0,98 | 2,12 | 8,62 | -5,71 | -1,02 | 41,30 |
| Indice de référence (%) EUR | 2,60 | 0,04 | 0,51 | 1,02 | 2,20 | 8,82 | -5,33 | -0,32 | 44,87 |
Allemagne
Autriche
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Suisse
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| DZ HYP AG | 13,58 |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 13,45 |
| COMMERZBANK AG | 11,97 |
| UNICREDIT BANK GMBH | 8,06 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | 7,00 |
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE | 6,11 |
| BAYERISCHE LANDESBANK | 4,55 |
| AAREAL BANK AG | 4,48 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | 4,29 |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | 4,28 |
| Ticker | Nom | Secteur | Classe d’actif | Valeur de marché | Pondération (%) | Valeur notionnelle | Actions | Par Value | ISIN | Prix | Lieu | Bourse de valeurs | Duration | Échéance | Coupon | Devise de marché |
|---|
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.
‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.
Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHE | EUR | 09/déc./2004 | B04KTX1 | R1JKEX GY | R1JKEX.DE |
| Berne Stock Exchange | R1JKEX | EUR | 02/févr./2021 | BMT9S30 | R1JKEX BW | R1JKEX.BN |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 400 EUR
-16,0%
|
7 850 EUR
-7,8%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 400 EUR
-16,0%
|
8 210 EUR
-6,4%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 730 EUR
-2,7%
|
9 850 EUR
-0,5%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 420 EUR
4,2%
|
10 700 EUR
2,3%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.