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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 4,5 0,1 1,3 -0,1 0,4 2,4 1,8 -2,3 -13,3 5,4
Indice de référence (%) 4,5 0,2 1,3 0,0 0,4 2,4 1,8 -2,2 -13,1 5,5
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

-0,13 -1,43 -13,38 0,31 7,35
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

-0,04 -1,32 -13,29 0,34 7,43
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,35 -2,29 -1,69 -0,20 1,62
Indice de référence (%) 7,43 -2,22 -1,61 -0,13 1,75
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,69 1,07 3,25 3,18 7,35 -6,72 -8,18 -1,94 37,57
Indice de référence (%) 2,73 1,09 3,26 3,22 7,43 -6,53 -7,79 -1,27 40,94
Le 01 Jul 2013 l'indice de référence du fonds est devenu l' eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe il était auparavant l' Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 10/oct./2024
EUR 446 892 019
Devise de base
EUR
Indice de référence
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Parts émises
au 10/oct./2024
4 669 029,00
ISIN
DE0002635265
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
30 avril
Frais de création
au 10/oct./2024
97,62
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
02/déc./2004
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,10%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
R1JKEX GY
Frais d’annulation
au 10/oct./2024
94,75

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 09/oct./2024
271
Symbole Indice de référence
IBXXDECT
Écart-type (3ans)
au 30/sept./2024
5,32%
Rendement le plus défavorable
au 09/oct./2024
2,72%
Échéance moyenne pondérée
au 09/oct./2024
4,49
Niveau de l'indice de référence
au 10/oct./2024
EUR 189,93
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 09/oct./2024
1,24
Bêta à 3 ans
au 30/sept./2024
1,004
Coupon
au 09/oct./2024
1,52
Duration ajustée des options
au 09/oct./2024
4,23

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/sept./2024
AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/sept./2024
7,20
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/sept./2024
Bond EUR
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/sept./2024
2,80
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/sept./2024
96,22
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/sept./2024
70,57
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/sept./2024
299
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/sept./2024
98,15
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/sept./2024 basées sur les positions détenues au 31/août/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 09/oct./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 09/oct./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 09/oct./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 09/oct./2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 09/oct./2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 09/oct./2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 09/oct./2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 09/oct./2024
98,29%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 09/oct./2024
1,71%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Italie

  • Luxembourg

  • Pays-Bas

  • Suisse

Principales positions

Principales positions

au 09/oct./2024
Émetteur Pondération (%)
DZ HYP AG 13,74
COMMERZBANK AG 11,49
UNICREDIT BANK GMBH 8,63
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7,77
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 7,28
Émetteur Pondération (%)
BERLIN HYP AG 7,08
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 5,95
DEUTSCHE BANK AG 4,84
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4,50
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4,48
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 09/oct./2024

% par secteur

au 09/oct./2024

% par secteur

au 09/oct./2024

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXHE EUR 09/déc./2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02/févr./2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN
Borsa Italiana EXHE EUR 26/févr./2008 B2PRR64 R1JKEX IM R1JKEX.MI

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 490 EUR
-15,1%
7 930 EUR
-7,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 490 EUR
-15,1%
8 290 EUR
-6,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 830 EUR
-1,7%
9 910 EUR
-0,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 520 EUR
5,2%
10 290 EUR
1,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation