Matières premières

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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  Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Rendement total (%)

au 30/juin/2021

-9,73 3,86 -5,25 -17,02 36,50
Indice de référence (%)

au 30/juin/2021

-8,86 4,85 -4,39 -16,22 37,90
  1a 3a 5a 10a Lancement
38,68 3,80 1,66 -3,64 -3,23
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
26,65 1,73 7,92 22,57 38,68 11,85 8,56 -30,99 -36,85
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Indice de référence (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 04/août/2021 EUR 455 488 388
Devise de base EUR
Date de lancement de la Classe d'Actions 07/août/2007
Classe d’actif Matières premières
TER 0,46%
Structure du produit Synthétique
Méthodologie Swap
Domicile Allemagne
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Classification SFDR Autre
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Annuelle
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Symbole Bloomberg DJCOMEX GY
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Utilisation des revenus Pas de revenu
Frais de création au 04/août/2021 20,71
Frais d’annulation au 04/août/2021 20,10

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 04/août/2021 22 437 518
Nombre de positions au 03/août/2021 0
Niveau de l'indice de référence au 04/août/2021 EUR 235,48
Symbole Indice de référence BCOMEUTR
Rendement de distribution au - -
Fin de l'exercice 31 mars
Bêta à 3 ans au 31/juil./2021 0,973
Écart-type (3ans) au 31/juil./2021 12,86%

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Chili

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Italie

  • Luxembourg

  • Mexique

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 03/août/2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif SEDOL Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise Valeur notionnelle
« Il s’agit d’un fonds à réplication synthétique. L’inventaire de portefeuille représente donc les expositions de l’indice plutôt que les actifs effectivement détenus par le fonds ».
Ticker Nom Classe d’actif Classe d’actif Bourse de valeurs Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur SEDOL ISIN Lieu Devise
« Il s’agit d’un fonds à réplication synthétique. L’inventaire de portefeuille représente donc les expositions de l’indice plutôt que les actifs effectivement détenus par le fonds ».
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra EXXY EUR 21/août/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov./2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/févr./2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/févr./2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Documentation

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