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EXI3

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD -0,9 13,8 26,5 -5,7 25,2 8,5 19,6 -7,9 14,8 13,7
Indice de référence (%) USD 0,2 16,5 28,1 -3,5 25,3 9,7 20,9 -6,9 16,2 15,0
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

22,81 -14,38 17,81 27,41 10,36
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2025

24,15 -13,40 19,18 28,85 11,50
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,95 12,21 10,90 11,53 8,51
Indice de référence (%) USD 8,03 13,42 12,12 12,83 9,74
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
12,83 0,39 4,90 13,23 6,95 41,27 67,76 197,70 622,20
Indice de référence (%) USD 13,88 0,48 5,15 13,79 8,03 45,91 77,21 234,36 848,01

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 343 158 283
Devise de base
USD
Indice de référence
Dow Jones Industrial Average
Parts émises
au 04/déc./2025
720 000,00
ISIN
DE0006289390
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
30 avril
Frais de création
au 04/déc./2025
486,14
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
19/sept./2001
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,51%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
INDUEX GY
Frais d’annulation
au 04/déc./2025
471,84

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
30
Symbole Indice de référence
DJITR
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
12,38%
PER
au 03/déc./2025
25,31
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
USD 121 779,61
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 03/déc./2025
0,63
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,998
Ratio cours/valeur comptable
au 03/déc./2025
5,38

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXI3 EUR 24/sept./2001 7222744 INDUEX GY DJIEX.DE

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 040 USD
-29,6%
3 900 USD
-17,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 300 USD
-17,0%
10 380 USD
0,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 860 USD
8,6%
16 040 USD
9,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 760 USD
47,6%
20 230 USD
15,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation