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DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 9,4 6,8 12,3 -18,7 24,8 3,0 15,2 -12,9 19,5 18,2
Indice de référence (%) EUR 9,6 6,9 12,5 -18,8 24,6 2,8 15,2 -13,1 19,3 18,0
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

19,02 -21,06 26,12 24,88 22,94
Indice de référence (%) EUR

au 30/sept./2025

18,93 -21,22 25,86 24,71 22,86
  1a 3a 5a 10a Lancement
20,83 17,60 11,76 7,16 5,16
Indice de référence (%) EUR 20,75 17,44 11,61 7,07 5,25
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
19,14 -0,52 -0,31 -0,75 20,83 62,64 74,37 99,74 250,62
Indice de référence (%) EUR 19,03 -0,51 -0,27 -0,67 20,75 61,96 73,18 98,07 257,81

Points clés

Points clés

Actif net
au 04/déc./2025
EUR 8 410 926 314
Date de lancement de la Part
27/déc./2000
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,16%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
30 avril
Frais de création
au 04/déc./2025
201,74
Régime fiscal PEA
Oui
Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
EUR 8 475 042 863
Date de lancement du Fonds
27/déc./2000
Devise de base
EUR
Indice de référence
DAX®
Parts émises
au 04/déc./2025
42 526 296,00
ISIN
DE0005933931
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
DAXEX GY
Frais d’annulation
au 04/déc./2025
195,80

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 04/déc./2025
40
Symbole Indice de référence
DAXNR
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
1,000
Ratio cours/valeur comptable
au 04/déc./2025
1,92
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
EUR 2 075,38
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
11,79%
PER
au 04/déc./2025
18,47

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Mexique

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Singapour

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 04/déc./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra DAXEX EUR 03/janv./2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03/sept./2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30/juin/2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX
Borsa Italiana EXS1 EUR 26/févr./2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25/juin/2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 130 EUR
-28,7%
3 910 EUR
-17,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 660 EUR
-23,4%
8 920 EUR
-2,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 860 EUR
8,6%
13 810 EUR
6,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 570 EUR
45,7%
21 030 EUR
16,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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