ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


日付
  1年 3年 5年 10年 設定来
日付
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
日付
  2009 2010 2011 2012 2013
トータル・リターン(%) 32.98 11.44 -4.26 16.87 26.88
ベンチマーク (%) 33.14 11.37 -4.55 16.59 26.63
上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利落ち日 権利確定日 支払予定日 分配金単価
2014/06/25 2014/06/27 2014/07/02 $0.882039
2013/12/18 2013/12/20 2013/12/30 $0.584720
2013/06/27 2013/07/01 2013/07/05 $0.670902
2012/12/18 2012/12/20 2012/12/27 $0.496798
2012/06/21 2012/06/25 2012/06/28 $0.593247
2011/12/20 2011/12/22 2011/12/29 $0.427068
2011/06/22 2011/06/24 2011/06/28 $0.529345
2010/12/21 2010/12/23 2010/12/30 $0.390240
2010/06/23 2010/06/25 2010/06/29 $0.437900
2009/12/22 2009/12/24 2009/12/31 $0.182293
2009/06/23 2009/06/25 2009/06/29 $0.731053
2008/12/23 2008/12/26 2008/12/31 $0.138526
2008/06/25 2008/06/27 2008/06/30 $0.173300
2007/12/20 2007/12/24 2008/01/02 $0.032240
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2014/11/20

ティッカー 銘柄名 保有比率(%) 業種 リスク対象国 評価額 数量 評価単価 取引所 基準通貨 現地通貨 評価為替
AAPL APPLE INC 2.29 情報技術 米国 $11,100,161 95,436 116.31 XNAS USD USD 1.00
XOM EXXON MOBIL CORP 1.34 エネルギー 米国 $6,475,899 67,584 95.82 XNYS USD USD 1.00
MSFT MICROSOFT CORP 1.24 情報技術 米国 $6,014,840 123,508 48.70 XNAS USD USD 1.00
JNJ JOHNSON & JOHNSON 0.99 ヘルスケア 米国 $4,821,799 44,572 108.18 XNYS USD USD 1.00
GE GENERAL ELECTRIC ORD 0.89 資本財・サービス 米国 $4,290,845 159,808 26.85 XNYS USD USD 1.00
WFC WELLS FARGO ORD 0.87 金融 米国 $4,223,850 78,980 53.48 XNYS USD USD 1.00
NESN NESTLE SA 0.78 生活必需品 スイス $3,796,507 50,688 74.90 XVTX USD CHF 0.96
PG PROCTER & GAMBLE 0.78 生活必需品 米国 $3,783,685 42,768 88.47 XNYS USD USD 1.00
JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.74 金融 米国 $3,597,581 59,840 60.12 XNYS USD USD 1.00
CVX CHEVRON CORP 0.73 エネルギー 米国 $3,520,238 30,008 117.31 XNYS USD USD 1.00
ティッカー ISIN SEDOL 銘柄名 保有比率(%) 業種 リスク対象国 評価額 数量 終値 取引所 基準通貨 現地通貨 評価為替
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2014/11/20
  米国 61.31%
  イギリス 7.7%
  スイス 4.35%
  カナダ 4.34%
  フランス 3.92%
  ドイツ 3.65%
  オーストラリア 3.29%
  オランダ 2.09%
  スペイン 1.41%
  スウェーデン 1.29%
  Other 6.38%
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地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2014/11/20

保有比率(%)

金融

20.64%

情報技術

13.30%

ヘルスケア

11.48%

一般消費財・サービス

11.10%

資本財・サービス

10.10%

生活必需品

9.27%

エネルギー

9.19%

素材

5.15%

公益事業

3.32%

その他

3.31%

電気通信サービス

3.15%

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個別のインデックスに係る使用条件等については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2014/11/21

$488,080,743
設定日 2007/12/10
取引所 NYSE アーカ
資産分類 株式
ベンチマーク・インデックス MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス
ベンチマーク・ティッカー NDDUKOK

発行済口数 8,800,000
保有銘柄数  

日付 2014/11/20

1,297
CUSIP 464288265
終値  

日付 2014/11/21

55.37
20日間平均出来高 2,121
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2014/11/21

-0.01%
オプション No

経費

総経費率  

0.25%

ポートフォリオ特性

株価収益率(PER)  

日付 2014/10/31

22.23
株価純資産倍率(PBR)

日付 2014/10/31

4.20

ベータ値  

日付 2014/10/31

1.01
標準偏差(%、3年)  

日付 2014/10/31

10.60%

過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2014/10/31

2.70%
直近分配金利回り

日付 2014/10/31

3.37%
SEC30日利回り

日付 2014/10/31

2.23%

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