ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


日付
  1年 3年 5年 10年 設定来
日付
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
日付
  2009 2010 2011 2012 2013
トータル・リターン(%) 32.98 11.44 -4.26 16.87 26.88
ベンチマーク (%) 33.14 11.37 -4.55 16.59 26.63
上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利落ち日 権利確定日 支払予定日 分配金単価
2014/12/17 2014/12/19 2014/12/24 $0.546504
2014/06/25 2014/06/27 2014/07/02 $0.882039
2013/12/18 2013/12/20 2013/12/30 $0.584720
2013/06/27 2013/07/01 2013/07/05 $0.670902
2012/12/18 2012/12/20 2012/12/27 $0.496798
2012/06/21 2012/06/25 2012/06/28 $0.593247
2011/12/20 2011/12/22 2011/12/29 $0.427068
2011/06/22 2011/06/24 2011/06/28 $0.529345
2010/12/21 2010/12/23 2010/12/30 $0.390240
2010/06/23 2010/06/25 2010/06/29 $0.437900
2009/12/22 2009/12/24 2009/12/31 $0.182293
2009/06/23 2009/06/25 2009/06/29 $0.731053
2008/12/23 2008/12/26 2008/12/31 $0.138526
2008/06/25 2008/06/27 2008/06/30 $0.173300
2007/12/20 2007/12/24 2008/01/02 $0.032240
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2014/12/19

ティッカー 銘柄名 保有比率(%) 業種 リスク対象国 評価額 数量 評価単価 取引所 基準通貨 現地通貨 評価為替
AAPL APPLE INC 2.18 情報技術 米国 $10,204,284 91,289 111.78 XNAS USD USD 1.00
XOM EXXON MOBIL CORP 1.30 エネルギー 米国 $6,088,098 65,016 93.64 XNYS USD USD 1.00
MSFT MICROSOFT CORP 1.22 情報技術 米国 $5,689,079 119,368 47.66 XNAS USD USD 1.00
JNJ JOHNSON & JOHNSON 0.97 ヘルスケア 米国 $4,538,650 43,000 105.55 XNYS USD USD 1.00
WFC WELLS FARGO 0.88 金融 米国 $4,118,435 75,637 54.45 XNYS USD USD 1.00
GE GENERAL ELECTRIC 0.84 資本財・サービス 米国 $3,920,808 153,037 25.62 XNYS USD USD 1.00
PG PROCTER & GAMBLE 0.81 生活必需品 米国 $3,803,782 41,323 92.05 XNYS USD USD 1.00
NESN NESTLE SA 0.78 生活必需品 スイス $3,622,774 49,192 73.65 XVTX USD CHF 0.98
JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.76 金融 米国 $3,552,429 57,362 61.93 XNYS USD USD 1.00
NOVN NOVARTIS AG 0.71 ヘルスケア スイス $3,328,004 35,088 94.85 XVTX USD CHF 0.98
ティッカー ISIN SEDOL 銘柄名 保有比率(%) 業種 リスク対象国 評価額 数量 終値 取引所 基準通貨 現地通貨 評価為替
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資産構成

日付 2014/12/19
全て見る
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2014/12/19

保有比率(%)

金融

20.90%

情報技術

13.55%

ヘルスケア

13.51%

一般消費財・サービス

11.30%

生活必需品

10.17%

資本財・サービス

10.07%

エネルギー

8.64%

素材

5.02%

公益事業

3.42%

電気通信

3.17%

キャッシュ等

0.26%

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iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

個別のインデックスに係る使用条件等については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2014/12/19

$467,107,291
設定日 2007/12/10
取引所 NYSE アーカ
資産分類 株式
ベンチマーク・インデックス MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス
ベンチマーク・ティッカー NDDUKOK

発行済口数 8,600,000
保有銘柄数  

日付 2014/12/19

1,340
CUSIP 464288265
終値  

日付 2014/12/19

54.29
20日間平均出来高 3,224
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2014/12/19

0.41%
オプション No

経費 日付 2014/07/31

総経費率  

0.25%

ポートフォリオ特性

株価収益率(PER)  

日付 2014/12/19

17.92
株価純資産倍率(PBR)

日付 2014/12/19

2.36

ベータ値  

日付 2014/11/28

1.03
標準偏差(%、3年)  

日付 2014/11/28

10.42%

過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2014/11/30

2.64%
直近分配金利回り

日付 2014/11/30

3.37%
SEC30日利回り

日付 2014/11/30

2.12%

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