Renta fija

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

16,21 -6,12 -4,05 -5,81 -1,62
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

16,38 -6,05 -3,96 -5,64 -1,51
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1,62 -3,84 -0,61 1,16 3,41
Índice de referencia (%) -1,51 -3,72 -0,49 1,26 3,48
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-1,34 0,69 -1,34 4,93 -1,62 -11,09 -3,01 12,18 106,88
Índice de referencia (%) -1,35 0,69 -1,35 4,99 -1,51 -10,75 -2,42 13,29 109,95
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 8,38 9,84 -3,27 -15,23 3,58
Índice de referencia (%) 8,50 10,00 -3,19 -14,80 3,38
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 28 may 2024
USD 29.030.688.819
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOT7
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
92,88
Volumen diario EUA
a 24 may 2024
3.926.449,00
Fecha de constitución del Fondo
22 jul 2002
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
ISIN
US4642874402
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287440
Volumen promedio 30 días EUA
6.139.461,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 24 may 2024
16
Rendimiento a los 12 meses
a 24 may 2024
3,23%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 24 may 2024
4,49%
Vencimiento promedio
a 24 may 2024
8,35 yrs
Convexidad
a 24 may 2024
0,60
Beta a 3 años
a 30 abr 2024
0,31
Desviación Estándar 3 años
a 30 abr 2024
8,49%
Cupón promedio a vencimiento
a 24 may 2024
2,89
Duración de opción ajustada
a 24 may 2024
7,16 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 24 may 2024
2

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
5,86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond USD Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
84,24
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
165
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 19 may 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19 may 2024 , basados en participaciones a fecha de 30 abr 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,15%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,15%

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Finlandia

  • Holanda

  • Reino Unido

  • Suecia

Posiciones

Posiciones

a 24 may 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,15
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 24 may 2024

% de valor de mercado

a 24 may 2024

% de valor de mercado

a 24 may 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NASDAQ IEF USD 22 jul 2002 - IEN
Bolsa Mexicana De Valores IEF MXN 30 jun 2009 B033W87 IEF* MM
Santiago Stock Exchange IEF CLP 23 oct 2017 - -

Literatura

Literatura