- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 12.EUR 14,4852 hetes tartomány 11,36 - 16,09
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 12.EUR -0,14(-0,96%)
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 9 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % EUR | 34,3 | -15,0 | 19,2 | 10,7 | -1,9 | -24,7 | 11,6 | -3,2 | 38,3 | |
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 09. | USD 234 814 826 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2011. aug. 12. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Vételi jutalék | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Sikerdíj | 0,00% |
Minimális további befektetés | - |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | BGMA6EH |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2016. dec. 07. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | EUR |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos | 1,88% |
ISIN-kód | LU1529943976 |
Minimális kezdeti befektetés | USD 5 000,00 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Jogi felépítés | UCITS |
Morningstar kategória | Other Equity |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | BYYNF96 |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. szept. 30. | 85 |
|---|---|
Szórás (3 év) |