Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % NZD | 37,4 | -13,0 | 21,7 | 10,5 | -1,4 | -22,6 | 13,5 | -2,4 | ||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % NZD | 29,85 | 18,75 | 6,70 | - | 7,44 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 27,91 | 21,10 | 7,46 | - | 8,37 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % NZD | 35,66 | 2,64 | 15,57 | 28,29 | 29,85 | 67,44 | 38,29 | - | 88,77 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 32,86 | 4,18 | 13,06 | 27,41 | 27,91 | 77,61 | 43,28 | - | 103,87 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % NZD
ekkor: 2025. szept. 30. |
24,46 | -31,68 | 15,72 | 15,87 | 21,63 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
18,20 | -28,11 | 11,70 | 26,05 | 17,32 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. nov. 11.
USD 139 201 362
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGMA8NH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. dec. 21.
A Befektetésijegy-osztály devizája
NZD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,88%
ISIN-kód
LU1529944438
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYM4L60
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
88
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. okt. 31.
14,36%
P/E arány
ekkor: 2025. okt. 31.
18,40
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. okt. 31.
2,22
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
0,882
P/B arány
ekkor: 2025. okt. 31.
2,73
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 7,90 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,58 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 3,51 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,87 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,72 |
| SK HYNIX INC | 2,67 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,55 |
| WIWYNN CORP | 2,45 |
| XP INC | 2,26 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 HEDGED | NZD | 14,50 | 0,04 | 0,28 | 2025. nov. 11. | 14,50 | 10,14 | LU1529944438 |
| A2 | EUR | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 2025. nov. 11. | 20,42 | 14,56 | LU2050411763 |
| A2 | USD | 23,58 | 0,08 | 0,34 | 2025. nov. 11. | 23,58 | 16,08 | LU0651946864 |
| E5G HEDGED | EUR | 10,48 | 0,03 | 0,29 | 2025. nov. 11. | 10,48 | 7,43 | LU0653880731 |
| A8 HEDGED | AUD | 14,28 | 0,05 | 0,35 | 2025. nov. 11. | 14,28 | 9,97 | LU1515016217 |
| D2 | USD | 26,19 | 0,09 | 0,34 | 2025. nov. 11. | 26,19 | 17,78 | LU0653880228 |
| A2 HEDGED | EUR | 12,92 | 0,04 | 0,31 | 2025. nov. 11. | 12,92 | 8,97 | LU2087589698 |
| D2 HEDGED | EUR | 13,51 | 0,05 | 0,37 | 2025. nov. 11. | 13,51 | 9,34 | LU2087589771 |
| E2 HEDGED | EUR | 16,66 | 0,06 | 0,36 | 2025. nov. 11. | 16,66 | 11,60 | LU0653880657 |
| A6 HEDGED | EUR | 12,02 | 0,04 | 0,33 | 2025. nov. 11. | 12,02 | 8,50 | LU1529943976 |
| A8 HEDGED | CNH | 148,86 | 0,48 | 0,32 | 2025. nov. 11. | 148,86 | 104,00 | LU1516381719 |
| A6 HEDGED | HKD | 113,38 | 0,36 | 0,32 | 2025. nov. 11. | 113,41 | 79,81 | LU1051769294 |
| A6 | USD | 15,80 | 0,05 | 0,32 | 2025. nov. 11. | 15,80 | 10,97 | LU1051768304 |
| A6 HEDGED | CAD | 14,06 | 0,05 | 0,36 | 2025. nov. 11. | 14,07 | 9,89 | LU1529944354 |
| A5G | USD | 14,77 | 0,05 | 0,34 | 2025. nov. 11. | 14,77 | 10,25 | LU0651947912 |
| D2 | EUR | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 2025. nov. 11. | 22,68 | 16,10 | LU2087589425 |
| A6 HEDGED | SGD | 13,66 | 0,05 | 0,37 | 2025. nov. 11. | 13,67 | 9,67 | LU1515016050 |
| D5G | GBP | 12,49 | 0,03 | 0,24 | 2025. nov. 11. | 12,51 | 8,90 | LU2066749115 |
| A6 HEDGED | GBP | 13,56 | 0,04 | 0,30 | 2025. nov. 11. | 13,56 | 9,47 | LU1529944198 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra NZD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 610 NZD
-35,9%
|
5 660 NZD
-17,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 610 NZD
-35,9%
|
11 990 NZD
-4,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 350 NZD
2,3%
|
15 730 NZD
1,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
21 960 NZD
46,4%
|
28 290 NZD
13,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
