- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 22.GBP 14,0452 hetes tartomány 11,89 - 17,01
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 22.GBP -0,32(-2,23%)
- Morningstar Rating
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Kifizetések
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 6 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % GBP | 10,6 | 1,1 | -11,5 | 9,4 | 0,9 | 33,5 | ||||
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 14,7 | -1,6 | -10,0 | 3,6 | 9,4 | 24,4 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 22. | USD 213 416 606 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 2011. aug. 12. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | MSCI Emerging Markets Net TR in GBP (official levels) (GBP) |
Vételi jutalék | 5,00% |
Management Fee | 0,75% |
Sikerdíj | 0,00% |
Minimális további befektetés | USD 1 000,00 |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | BGEMD5G |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2019. okt. 23. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | GBP |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos | 1,13% |
ISIN-kód | LU2066749115 |
Minimális kezdeti befektetés | USD 100 000,00 |
Osztalék felhasználása | Hozamfizető alap |
Jogi felépítés | UCITS |
Morningstar kategória | Global Emerging Markets Equity |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | BKWCY01 |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. szept. 30. | 85 |
|---|---|
Szórás (3 év) |