Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 07.
USD 245 620 619
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Net TR in GBP (official levels) (GBP)
Vételi jutalék
-
Management Fee
0,55%
Sikerdíj
-
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEMIS2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2026. júl. 29.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,90%
ISIN-kód
LU3427404051
Minimális kezdeti befektetés
USD 50 000 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
-
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BSKSDN3
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
103
P/E arány
ekkor: 2026. júl. 31.
18,48
Szórás (3 év)
ekkor: -
-
P/B arány
ekkor: 2026. júl. 31.
2,84
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,86 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,23 |
| SK HYNIX INC | 5,56 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,85 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 2,96 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,71 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,69 |
| MEDIATEK INC | 2,53 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2,22 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 2,19 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S2 | GBP | 11,14 | 0,16 | 1,46 | 2026. szept. 07. | 11,14 | 9,94 | LU3427404051 |
| Class S5G | GBP | 11,14 | 0,16 | 1,46 | 2026. szept. 07. | 11,14 | 9,94 | LU3427404135 |
| A2 | EUR | 26,84 | 0,41 | 1,55 | 2026. szept. 07. | 28,51 | 18,37 | LU2050411763 |
| D5G | GBP | 15,96 | 0,23 | 1,46 | 2026. szept. 07. | 17,01 | 11,17 | LU2066749115 |
| A6 HEDGED | GBP | 17,45 | 0,29 | 1,69 | 2026. szept. 07. | 18,35 | 12,48 | LU1529944198 |
| A6 HEDGED | HKD | 145,59 | 2,45 | 1,71 | 2026. szept. 07. | 153,16 | 104,55 | LU1051769294 |
| A6 HEDGED | SGD | 17,24 | 0,28 | 1,65 | 2026. szept. 07. | 18,22 | 12,63 | LU1515016050 |
| A5G | USD | 19,28 | 0,33 | 1,74 | 2026. szept. 07. | 20,12 | 13,60 | LU0651947912 |
| D2 HEDGED | EUR | 17,30 | 0,24 | 1,41 | 2026. szept. 04. | 18,44 | 12,14 | LU2087589771 |
| A2 HEDGED | EUR | 16,44 | 0,23 | 1,42 | 2026. szept. 04. | 17,56 | 11,62 | LU2087589698 |
| A6 HEDGED | EUR | 15,25 | 0,25 | 1,67 | 2026. szept. 07. | 16,09 | 11,10 | LU1529943976 |
| A6 HEDGED | CAD | 17,93 | 0,30 | 1,70 | 2026. szept. 07. | 18,91 | 12,97 | LU1529944354 |
| A8 HEDGED | AUD | 18,41 | 0,31 | 1,71 | 2026. szept. 07. | 19,36 | 13,15 | LU1515016217 |
| A8 HEDGED | NZD | 18,63 | 0,32 | 1,75 | 2026. szept. 07. | 19,61 | 13,36 | LU1529944438 |
| D2 | EUR | 30,00 | 0,46 | 1,56 | 2026. szept. 07. | 31,81 | 20,38 | LU2087589425 |
| D2 | USD | 34,88 | 0,59 | 1,72 | 2026. szept. 07. | 36,35 | 23,95 | LU0653880228 |
| A8 HEDGED | CNH | 191,36 | 3,20 | 1,70 | 2026. szept. 07. | 201,35 | 137,15 | LU1516381719 |
| E2 HEDGED | EUR | 21,48 | 0,36 | 1,70 | 2026. szept. 07. | 22,57 | 15,33 | LU0653880657 |
| A2 | USD | 30,69 | 0,44 | 1,45 | 2026. szept. 04. | 32,58 | 21,12 | LU0651946864 |
| A6 | USD | 20,52 | 0,35 | 1,74 | 2026. szept. 07. | 21,52 | 14,54 | LU1051768304 |
| E5G HEDGED | EUR | 13,32 | 0,22 | 1,68 | 2026. szept. 07. | 14,00 | 9,70 | LU0653880731 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 910 GBP
-50,9%
|
3 850 GBP
-17,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 100 GBP
-19,0%
|
9 220 GBP
-1,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 440 GBP
4,4%
|
11 420 GBP
2,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 230 GBP
52,3%
|
14 610 GBP
7,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
