L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 20/févr./2026
USD 578 690 509
Date de lancement du Fonds
02/juin/2014
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,80%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSAA2CF�
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
21/janv./2026
Devise de la part
CHF
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
2,22%
ISIN
LU3227873679
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BSQLVC1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/janv./2026
3570
PER
au 30/janv./2026
3,55
Écart-type (3ans)
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 30/janv./2026
-0,89

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/janv./2026
Nom Pondération (%)
CSG BV 1,19
ENEOS HOLDINGS INC 1,07
BORGWARNER INC 0,77
FOX CORP 0,59
INTESA SANPAOLO SPA 0,50
Nom Pondération (%)
OBAYASHI CORPORATION 0,50
JAPAN TOBACCO INC 0,50
SIEMENS ENERGY AG 0,49
QIAGEN NV 0,47
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA 0,47
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/janv./2026

% par secteur

au 30/janv./2026

% par secteur

au 30/juin/2016

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/janv./2026

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE CHF 99,67 0,37 0,37 20/févr./2026 101,75 98,54 LU3227873679
Class SR2 PF EUR 106,46 0,11 0,10 20/févr./2026 109,17 97,37 LU2944932123
Class SR4 PF EUR 106,46 0,11 0,10 20/févr./2026 109,17 97,37 LU2944932396
Class SR4 PF Hedged EUR 105,17 0,40 0,38 20/févr./2026 107,19 97,53 LU3083849425
Class SR4 PF Hedged GBP 106,67 0,40 0,38 20/févr./2026 108,32 97,66 LU3083849698
PART I2 COUVERTE EUR 130,04 0,48 0,37 20/févr./2026 132,96 116,24 LU1139081738
Class SR4 PF GBP 108,85 -0,05 -0,05 20/févr./2026 111,04 99,09 LU2944932479
PART X2 USD 198,37 0,75 0,38 20/févr./2026 202,13 171,38 LU1069250386
Class SR4 PF USD 110,61 0,39 0,35 20/févr./2026 112,32 100,47 LU2944932040
PART A2 COUVERTE SEK 1 245,84 4,62 0,37 20/févr./2026 1 275,25 1 127,75 LU1122056838
PART E2 COUVERTE EUR 120,48 0,45 0,37 20/févr./2026 123,39 109,18 LU1069251277
Class SR2 PF Hedged EUR 105,27 0,35 0,33 20/févr./2026 107,12 97,53 LU3083849342
PART D2 USD 159,37 0,60 0,38 20/févr./2026 162,68 139,78 LU1153525040
PART A2 COUVERTE JPY 9 971,37 36,38 0,37 20/févr./2026 10 178,67 9 860,55 LU3227873323
PART C2 USD 134,29 0,50 0,37 20/févr./2026 137,34 119,13 LU1153524746
Class SR2 PF USD 110,41 0,38 0,35 20/févr./2026 112,11 100,47 LU2944931828
PART D2 COUVERTE GBP 151,78 0,58 0,38 20/févr./2026 154,90 133,47 LU1103452089
PART A2 COUVERTE CNH 997,64 3,74 0,38 20/févr./2026 1 018,48 985,96 LU3227873240
PART A2 COUVERTE EUR 123,32 0,46 0,37 20/févr./2026 126,22 111,20 LU1162516717
PART A2 USD 155,38 0,58 0,37 20/févr./2026 158,73 137,09 LU1069250113
PART A2 COUVERTE AUD 100,01 0,37 0,37 20/févr./2026 101,85 98,84 LU3227873166
PART D2 COUVERTE EUR 137,07 0,51 0,37 20/févr./2026 140,21 122,94 LU1069250972
PART A2 COUVERTE HKD 999,37 3,69 0,37 20/févr./2026 1 019,05 987,68 LU3227873083

Gérants

Gérants

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement CHF 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 410 CHF
-5,9%
9 340 CHF
-1,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 460 CHF
-5,4%
9 800 CHF
-0,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 620 CHF
-3,8%
10 040 CHF
0,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 970 CHF
-0,3%
10 830 CHF
1,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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