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Emerging Europe II Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans EUR.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 31/mai/2024
EUR 284 554 181
Date de lancement du Fonds
13/mai/2024
Devise de base
EUR
Indice de référence contrainte 1
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
LU2719174224
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGEUAUA
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
13/mai/2024
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,47%
Frais sur encours
0,00%
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BP0VJW2

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au -
-
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au -
-
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au -
-

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Les principales positions ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de capitalisation boursière ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 USD 78,50 0,43 0,55 31/mai/2024 80,51 77,48 LU2719174224
PART A2 EUR 72,22 0,14 0,19 31/mai/2024 74,20 71,72 LU2719174067
PART C2 USD 58,57 0,32 0,55 31/mai/2024 60,07 57,81 LU2719174737
PART A2 COUVERTE SGD 7,40 0,02 0,27 31/mai/2024 7,60 7,35 LU2719174141
PART D4 GBP 54,90 0,18 0,33 31/mai/2024 56,52 54,72 LU2719175114
PART A4 GBP 54,84 0,19 0,35 31/mai/2024 56,45 54,65 LU2719174570
PART A4 EUR 64,19 0,13 0,20 31/mai/2024 65,95 63,82 LU2719174497
PART D2 USD 89,17 0,49 0,55 31/mai/2024 91,46 88,01 LU2719175031
PART X4 GBP 55,47 0,19 0,34 31/mai/2024 57,09 55,28 LU2719175627
PART E2 EUR 64,33 0,12 0,19 31/mai/2024 66,10 63,88 LU2719175205
PART I2 EUR 7,03 0,01 0,14 31/mai/2024 7,22 6,98 LU2719175460
PART D2 COUVERTE GBP 66,36 0,13 0,20 31/mai/2024 68,13 65,83 LU2719174810
PART C2 EUR 53,89 0,10 0,19 31/mai/2024 55,37 53,51 LU2719174653
PART D2 EUR 82,04 0,16 0,20 31/mai/2024 84,29 81,47 LU2719174901
PART E2 USD 69,92 0,38 0,55 31/mai/2024 71,72 69,02 LU2719175387
PART X2 EUR 9,03 0,01 0,11 31/mai/2024 9,28 8,97 LU2719175544

Gérants

Gérants

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 390 USD
-86,1%
20 USD
-71,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 390 USD
-86,1%
1 870 USD
-28,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 340 USD
3,4%
10 270 USD
0,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
18 270 USD
82,7%
18 230 USD
12,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation