Obligations

TIP5

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

  • Valeur liquidative (VL) au 04/déc./2025 USD 4,93
    Semaine 52 : 4,91 - 5,12
  • Variation sur un jour de la VL au 04/déc./2025 USD 0,00 (-0,01%)
  • Rendement total NAV au 01/déc./2025 YTD 5,95
  • Rendement à échéance au 03/déc./2025 3,53%

Aperçu

POURQUOI TIP5?

  1. Exposition ciblée à des obligations du Trésor américain protégées contre l’inflation avec des échéances situées entre zéro et cinq ans
  2. À utiliser pour s’assurer une protection contre le risque d’augmentation de l’inflation américaine
  3. Accès à faible coût aux obligations américaines protégées contre l’inflation

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise à reproduire la performance d'un indice composé d’obligations d’État américaines protégées contre l’inflation.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Informations importantes : La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Les fonds indiciels (ETF) sont cotés en Bourse comme des actions et vendus aux cours du marché, qui peuvent être différents de leur valeur liquidative. Le Fonds investit également dans des titres à intérêts fixes, comme des obligations d’entreprises et des obligations d’État, qui versent un taux d'intérêt fixe ou variable. C’est pourquoi la valeur de ces titres est sensible aux variations des taux d’intérêt ; en règle générale, lorsque les taux d’intérêt grimpent, on constate une baisse analogue de la valeur de marché des obligations. Les obligations indexées sur l’inflation débouchant sur des versements de coupons qui augmentent et diminuent parallèlement aux taux d’inflation officiels, elles peuvent apporter aux investisseurs un certaine forme de protection contre la hausse de l’inflation. Toutefois, il se peut que le cours d'une obligation indexée sur l'inflation n'augmente pas comme on pourrait s'y attendre pour d’autres obligations en cas de baisse de l’inflation.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD 0,5 4,8 5,0 5,2 -2,9 4,6 4,8
Indice de référence (%) USD 0,6 4,9 5,1 5,3 -2,7 4,5 4,8
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024		 Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

5,40 -2,95 3,21 7,51 5,57
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2025

5,49 -2,86 3,24 7,51 5,54
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) USD 5,90 5,04 3,68 - 3,23
Indice de référence (%) USD 5,89 5,04 3,72 - 3,28
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) USD 6,01 0,26 0,29 2,44 5,90 15,91 19,82 - 31,54
Indice de référence (%) USD 6,01 0,27 0,27 2,43 5,89 15,89 20,05 - 32,08

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 04/déc./2025
USD 941 744 971
Date de lancement de la Part
20/avr./2017
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,10%
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Revenu du prêt de titres
au 30/sept./2025
0,06%
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
iShares II plc
Administrateur
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin de l'exercice
31 octobre
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 2 569 818 919
Date de lancement du Fonds
20/avr./2017
Devise de base
USD
Indice de référence
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
Parts émises
au 04/déc./2025
190 984 703,00
ISIN
IE00BDQYWQ65
Utilisation des revenus
Distribution
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbole Bloomberg
TIP5 LN

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
26
Symbole Indice de référence
ICETIP0
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
1,99%
Rendement réel
au 03/déc./2025
1,56
Coupon
au 03/déc./2025
1,08
Duration ajustée des options
au 03/déc./2025
2,37
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
USD 132,28
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 03/déc./2025
5,95
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,993
Rendement à échéance
au 03/déc./2025
3,53
Échéance moyenne pondérée
au 03/déc./2025
2,46

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Chili

  • Danemark

  • Espagne

  • Estonie

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Italie

  • Lettonie

  • Liechtenstein

  • Lituanie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 03/déc./2025
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 99,88
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

Type Fonds
au 03/déc./2025

% par secteur

Type Fonds
au 03/déc./2025

% par secteur

Type Fonds
Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Prêt de titres

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016		 Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017		 Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018		 Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019		 Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024		 Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Revenu du prêt de titres (%) 0,06 0,06 0,04 0,02 0,01 0,03 0,04 0,06
Prêt moyen (% des encours sous gestion) 64,57 70,33 63,59 30,82 20,72 53,13 39,85 56,61
Max, prêt (% de l'actif net) 89,50 96,58 80,67 39,52 65,19 99,36 59,70 84,25
Collateral (% du prêt) 110,36 109,28 108,41 109,03 110,02 109,06 108,86 107,99
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au 03/déc./2025
Symbole Nom Classe d’actif Poids (%) ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu
Télécharger l’aperçu du Collatéral
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **
Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments		 monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange TIP5 USD 24/avr./2017 BD44C35 TIP5 LN TIP5.L
Deutsche Boerse Xetra SXRH EUR 08/mai/2017 BD45QN6 SXRH GY SXRH.DE
London Stock Exchange TP05 GBP 24/avr./2017 BDQYWQ6 TP05 LN TP05.L
Bolsa Mexicana De Valores TIP5 MXN 17/juin/2022 BMXX708 TIP5N MM -
Santiago Stock Exchange TIP5 USD 14/sept./2022 BQ9BG41 TIP5 -
SIX Swiss Exchange TIP5 USD 25/oct./2017 - TIP5 TIP5.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 500 USD
-5,0%
8 720 USD
-4,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 700 USD
-3,0%
10 330 USD
1,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 340 USD
3,4%
10 790 USD
2,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 800 USD
8,0%
11 710 USD
5,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation