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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Informations importantes: La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Les fonds indiciels (ETF) sont cotés en Bourse comme des actions et vendus aux cours du marché, qui peuvent être différents de leur valeur liquidative. Les deux principaux risques des investissements obligataires sont le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit. Typiquement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur de marché des obligations baisse en conséquence. Le risque de crédit désigne la possibilité que l’émetteur de l'obligation ne soit pas en mesure de rembourser le principal ni d'effectuer les paiements d’intérêts. Le fonds investit dans des titres à taux d’intérêt fixes émis par des entreprises. Il existe un risque de défaillance si l’entreprise émettrice n’est pas en mesure de verser le revenu prévu ou de rembourser le capital au Fonds à la date prévue. La couverture de change vise à réduire, mais ne peut éliminer entièrement, l’impact des fluctuations de change entre la Devise de référence et la devise dans laquelle sont négociés une partie ou la totalité des investissements sous-jacents. Selon les taux de change, cette situation peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds.Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendement total (%) | 4,3 | -1,9 | 4,7 | 3,2 | -1,6 | 8,6 | 11,3 | 5,9 | -12,7 | 3,8 |
Indice de référence (%) | 4,4 | -1,7 | 4,8 | 3,3 | -1,5 | 8,8 | 11,5 | 6,0 | -12,6 | 3,8 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
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Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
10,33 | 4,97 | -12,34 | 1,18 | 9,80 |
Indice de référence (%)
au 30/sept./2024 |
10,56 | 5,08 | -12,26 | 1,24 | 9,85 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 6,26 | -2,03 | 2,08 | 2,16 | 3,33 |
Indice de référence (%) | 6,30 | -1,97 | 2,18 | 2,28 | 3,51 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 3,43 | 0,48 | 0,15 | 3,55 | 6,26 | -5,98 | 10,82 | 23,81 | 80,35 |
Indice de référence (%) | 3,46 | 0,49 | 0,15 | 3,56 | 6,30 | -5,81 | 11,37 | 25,33 | 86,06 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Chili
Danemark
Emirats Arabes Unis (EAU)
Espagne
Estonie
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Israël
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
République Tchèque
Singapour
Slovaquie
Suisse
Suède
Émetteur | Pondération (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 99,91 |
Ticker | Nom | Secteur | Classe d’actif | Valeur de marché | Pondération (%) | Valeur notionnelle | Actions | Par Value | ISIN | Prix | Lieu | Bourse de valeurs | Duration | Échéance | Coupon | Devise de marché |
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% par secteur
% par secteur
% par secteur
Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.
Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.
Du 30/sept./2014 Au 30/sept./2015 |
Du 30/sept./2015 Au 30/sept./2016 |
Du 30/sept./2016 Au 30/sept./2017 |
Du 30/sept./2017 Au 30/sept./2018 |
Du 30/sept./2018 Au 30/sept./2019 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
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Revenu du prêt de titres (%) | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
Prêt moyen (% des encours sous gestion) | 47,90 | 44,60 | 81,82 | 88,39 | 66,30 | 47,34 | 47,68 | 32,62 | 68,05 | 77,60 |
Max, prêt (% de l'actif net) | 52,48 | 56,54 | 95,00 | 96,00 | 90,15 | 62,00 | 85,19 | 67,94 | 83,46 | 85,75 |
Collateral (% du prêt) | 110,87 | 108,98 | 109,86 | 109,99 | 109,53 | 108,19 | 109,20 | 109,93 | 109,45 | 108,66 |
Symbole | Nom | Classe d’actif | Poids (%) | ISIN | SEDOL | Bourse de valeurs | Lieu |
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Types de collatéral | |||
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Type de prêt | Actions | Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'Institutions Instruments |
monétaires (non destinés à être réinvestis) |
Actions | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Emprunts d’État | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Obligations d’entreprises | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources
internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le
principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres
et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | ITPS | GBP | 11/déc./2006 | B1G52W1 | ITPS LN | ITPS.L |
Euronext Amsterdam | TPSA | EUR | 21/nov./2008 | B3DD6W0 | TPSA NA | TIPS.AS |
Bolsa De Valores De Colombia | IDTP | COP | 19/sept./2023 | BN71ML1 | IDTP CB | - |
Deutsche Boerse Xetra | IUST | EUR | 15/mars/2007 | BR17B38 | IUST GY | IUST.DE |
London Stock Exchange | IDTP | USD | 11/déc./2006 | B1GJFH9 | IDTP LN | IDTP.L |
Bolsa Mexicana De Valores | IDTP | MXN | 11/août/2017 | B537YB1 | IDTPN MM | - |
Borsa Italiana | ITPS | EUR | 20/mars/2007 | B1KR0D0 | ITPS IM | ITPS.MI |
Santiago Stock Exchange | IDTP | USD | 14/sept./2022 | BQ9BG52 | IDTP | - |
SIX Swiss Exchange | ITPS | USD | 16/avr./2007 | B1S5768 | ITPS SW | ITPS.S |
Tel Aviv Stock Exchange | 1159060 | ILS | 03/sept./2019 | BK8Y9T5 | iSFF202 IT | iSFF202.TA |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 730 USD
-12,7%
|
7 260 USD
-10,1%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 730 USD
-12,7%
|
9 300 USD
-2,4%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 240 USD
2,4%
|
10 610 USD
2,0%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 130 USD
11,3%
|
12 830 USD
8,6%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.