Renta fija

MUB

iShares National Muni Bond ETF

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

4.01 4.65 -3.86 0.50 2.77
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2024

4.05 4.98 -3.84 0.42 2.76
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2.77 -0.24 1.57 2.41 3.19
Índice de referencia (%) 2.76 -0.26 1.62 2.59 3.33
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0.43 -0.22 -0.43 6.52 2.77 -0.71 8.08 26.93 68.37
Índice de referencia (%) -0.43 -0.20 -0.43 6.60 2.76 -0.78 8.38 29.13 72.18
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 7.28 4.87 1.24 -7.50 5.86
Índice de referencia (%) 7.42 4.95 1.55 -7.73 5.93
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 17-may-2024 USD 37,651,768,680
Fecha de constitución del Fondo 07-sept-2007
Bolsa de Valores Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
Ticker del Índice de referencia MNAF
ISIN US4642884146
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 464288414
Precio de cierre bolsa principal EUA 106.61
Volumen promedio 30 días EUA 3,267,647.00
Volumen diario EUA a 17-may-2024 4,720,524.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 16-may-2024 5,709
Beta (3 años) a 30-abr-2024 0.26
Rendimiento a los 12 meses a 16-may-2024 2.79%
Desviación Estándar 3 años a 30-abr-2024 6.75%
Rendimiento promedio a vencimiento a 16-may-2024 3.50%
Rendimiento SEC equivalente a un valor excento de impuestos a 16-may-2024 5.80%
Cupón promedio a vencimiento a 16-may-2024 4.69
Vencimiento promedio a 16-may-2024 6.82 a
Duración de opción ajustada a 16-may-2024 6.15 a
Convexidad a 16-may-2024 -0.20
Opciones ajustadas Spread a 16-may-2024 14

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.05%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.05%

Posiciones

Posiciones

a 16-may-2024
Emisor Peso (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 5.51
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 4.15
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 3.79
NEW YORK CITY OF 2.66
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 2.49
Emisor Peso (%)
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 2.19
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY 2.14
NEW YORK ST URBAN DEV CORP 1.86
WASHINGTON (STATE OF) 1.85
ILLINOIS (STATE OF) 1.80
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16-may-2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 16-may-2024

% de valor de mercado

a 16-may-2024

% de valor de mercado

a 16-may-2024

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca MUB USD 10-sept-2007 - -
Bolsa Mexicana De Valores MUB MXN 21-sept-2022 BM9YH72 MUB* MM
Santiago Stock Exchange MUB USD 15-nov-2021 BP4BKF8 -

Literatura

Literatura