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IAUF
iShares Gold Strategy ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.32%
% neto de gastos 0.25%
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2019 a 31 mar 2020 |
De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31-mar-2024 |
21.21 | 5.04 | 12.58 | 0.56 | 11.86 |
|
Índice de referencia (%)
a 31-mar-2024 |
21.24 | 5.34 | 13.03 | 0.96 | 12.13 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 11.86 | 8.19 | 10.02 | - | 8.43 |
| Índice de referencia (%) | 12.13 | 8.57 | 10.32 | - | 8.70 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7.33 | 8.34 | 7.33 | 19.55 | 11.86 | 26.63 | 61.23 | - | 60.12 |
| Índice de referencia (%) | 7.43 | 8.39 | 7.43 | 19.73 | 12.13 | 27.97 | 63.43 | - | 62.45 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 17.94 | 21.00 | -4.61 | -1.11 | 12.59 |
| Índice de referencia (%) | 18.11 | 21.12 | -4.24 | -0.70 | 12.87 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 14-may-2024
USD 43,335,286
Fecha de constitución del Fondo
06-jun-2018
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base
USD
Clase de activo
Materias primas
Índice de referencia
Bloomberg Composite Gold Index
ISIN
US46431W6140
Frecuencia de Distribución
Anual
Uso de las ganancias
Distribuye
Domicilio
Estados Unidos
CUSIP
46431W614
Precio de cierre bolsa principal EUA
61.92
Volumen promedio 30 días EUA
14,956.00
Volumen diario EUA
a 14-may-2024
19,899.00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Beta (3 años)
a 30-abr-2024
0.21
Rendimiento a los 12 meses
a 30-abr-2024
11.89%
Desviación Estándar 3 años
a 30-abr-2024
13.97%
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.25% |
| Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.07% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
| Comisión | 0.32% |
| Exención de Comisiones | 0.07% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0.25% |
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX formerly known as BATS | IAUF | USD | 08-jun-2018 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IAUF | MXN | 12-may-2022 | BMDPYZ8 | IAUF* MM |