- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 12.RMB 207,6352 hetes tartomány 189,55 - 213,74
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 12.RMB 0,18(0,09%)
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % CNH | 6,3 | 16,2 | -7,7 | 16,9 | 21,3 | 8,7 | -16,5 | 9,2 | 5,7 | 14,1 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 12. | USD 19 142 001 731 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 1997. jan. 03. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | 36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index |
Komparátor Benchmark 3 | FTSE World Government Bond Index (USD) |
Vételi jutalék | 5,00% |
Management Fee | 1,50% |
Sikerdíj |