- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 09.GBP 64,9752 hetes tartomány 49,62 - 68,82
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 09.GBP 0,38(0,59%)
- Morningstar Rating
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % GBP | 30,3 | 27,2 | -12,1 | 17,8 | 17,7 | -2,8 | -8,0 | -2,8 | 9,2 | 22,6 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 25,8 | 29,5 | -9,1 | 13,6 | 21,2 | -3,8 | -9,6 | 0,0 | 14,0 | 23,2 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 09. | USD 1 320 986 114 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 1997. jan. 02. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (GBP) |
Vételi jutalék | 5,00% |
Management Fee | 0,75% |
Sikerdíj | 0,00% |
Minimális további befektetés | USD 1 000,00 |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | BGADD2G |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2012. szept. 13. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | GBP |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos | 1,08% |
ISIN-kód | LU0827875187 |
Minimális kezdeti befektetés | USD 100 000,00 |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Jogi felépítés | UCITS |
Morningstar kategória | Asia ex-Japan Equity |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | B7WJ0J2 |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. szept. 30. | 50 |
|---|---|
3 éves béta |