- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 09.USD 66,1352 hetes tartomány 50,75 - 70,37
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 09.USD 0,45(0,69%)
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % USD | 7,7 | 37,2 | -17,8 | 20,1 | 20,1 | -5,0 | -18,8 | 1,2 | 6,1 | 29,8 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,4 | 41,7 | -14,4 | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 | 6,0 | 12,0 | 32,3 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 09. | USD 1 320 986 114 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 1997. jan. 02. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) |
Vételi jutalék | 3,00% |
Management Fee | 1,50% |
Sikerdíj | 0,00% |
Minimális további befektetés | USD 1 000,00 |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimbólum) | MDRAGEE |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2002. júl. 01. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | USD |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos | 2,33% |
ISIN-kód | LU0147401631 |
Minimális kezdeti befektetés | USD 5 000,00 |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Jogi felépítés | UCITS |
Morningstar kategória | Asia ex-Japan Equity |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | 7602722 |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. szept. 30. | 50 |
|---|---|
3 éves béta |