Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 30,3 | 27,2 | -12,1 | 17,8 | 17,7 | -2,8 | -8,0 | -2,8 | 9,2 | 22,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 25,8 | 29,5 | -9,1 | 13,6 | 21,2 | -3,8 | -9,6 | 0,0 | 14,0 | 23,2 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 21,99 | 7,19 | 2,13 | 8,27 | 8,99 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 25,65 | 11,70 | 3,87 | 9,16 | 8,09 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | -1,70 | -11,90 | -1,70 | 1,96 | 21,99 | 23,14 | 11,12 | 121,37 | 221,15 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 0,79 | -12,05 | 0,79 | 5,21 | 25,65 | 39,36 | 20,92 | 140,29 | 186,83 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2026. márc. 31. |
-8,98 | -0,86 | -3,82 | 4,96 | 21,99 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2026. márc. 31. |
-10,55 | -2,99 | 1,78 | 8,97 | 25,65 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. ápr. 13.
USD 799 219 401
Alap indulásának napja
1997. jan. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (GBP)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGADD2G
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. szept. 13.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,08%
ISIN-kód
LU0827875187
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Asia ex-Japan Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B7WJ0J2
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. márc. 31.
44
3 éves béta
ekkor: 2026. márc. 31.
0,951
P/B arány
ekkor: 2026. márc. 31.
2,88
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. márc. 31.
14,80%
P/E arány
ekkor: 2026. márc. 31.
19,57
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2018. okt. 09.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,95 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,29 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,90 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,28 |
| SK HYNIX INC | 4,17 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 3,28 |
| ICICI BANK LTD | 3,16 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 3,11 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3,06 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,75 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | GBP | 55,46 | -0,17 | -0,31 | 2026. ápr. 13. | 58,44 | 38,63 | LU0827875187 |
| A2 HEDGED | EUR | 16,91 | -0,06 | -0,35 | 2026. ápr. 13. | 18,03 | 12,04 | LU1279613365 |
| E2 | EUR | 49,36 | -0,08 | -0,16 | 2026. ápr. 13. | 51,99 | 35,34 | LU0171270985 |
| A2 HEDGED | AUD | 19,13 | -0,07 | -0,36 | 2026. ápr. 13. | 20,30 | 13,36 | LU1023056804 |
| A2 HEDGED | PLN | 176,82 | -0,65 | -0,37 | 2026. ápr. 13. | 188,54 | 123,16 | LU1499592209 |
| D2 HEDGED | EUR | 18,32 | -0,07 | -0,38 | 2026. ápr. 13. | 19,52 | 12,95 | LU1279613522 |
| A2 | USD | 65,10 | -0,24 | -0,37 | 2026. ápr. 13. | 69,02 | 45,04 | LU0072462343 |
| D2 | USD | 74,61 | -0,27 | -0,36 | 2026. ápr. 13. | 79,03 | 51,24 | LU0411709560 |
| E2 | USD | 57,77 | -0,22 | -0,38 | 2026. ápr. 13. | 61,29 | 40,17 | LU0147401631 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,00 | -0,07 | -0,41 | 2026. ápr. 13. | 18,13 | 12,25 | LU1279613282 |
| A4 | GBP | 45,97 | -0,13 | -0,28 | 2026. ápr. 13. | 48,48 | 32,28 | LU0204061278 |
| A2 HEDGED | CHF | 15,71 | -0,06 | -0,38 | 2026. ápr. 13. | 16,77 | 11,41 | LU1279613100 |
| A2 | GBP | 48,39 | -0,15 | -0,31 | 2026. ápr. 13. | 51,04 | 33,96 | LU0171270639 |
| A2 HEDGED | SGD | 18,12 | -0,07 | -0,38 | 2026. ápr. 13. | 19,31 | 12,94 | LU1048588211 |
| D2 | EUR | 63,75 | -0,10 | -0,16 | 2026. ápr. 13. | 67,04 | 45,08 | LU0329592298 |
| A2 | EUR | 55,62 | -0,10 | -0,18 | 2026. ápr. 13. | 58,55 | 39,62 | LU0171269466 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 250 GBP
-47,5%
|
3 840 GBP
-17,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 520 GBP
-24,8%
|
9 300 GBP
-1,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 030 GBP
0,3%
|
11 050 GBP
2,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 900 GBP
39,0%
|
19 430 GBP
14,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
