Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 11,1 | 20,6 | -13,8 | 22,4 | 9,9 | 2,8 | -13,9 | -2,3 | 13,2 | 14,8 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 8,6 | 24,5 | -10,1 | 20,3 | 14,7 | 2,5 | -14,4 | 2,4 | 19,4 | 16,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 38,64 | 16,21 | 5,92 | 7,05 | 7,30 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 41,59 | 21,81 | 8,87 | 9,51 | 8,95 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 24,13 | 4,50 | -1,48 | 11,97 | 38,64 | 56,95 | 33,30 | 97,72 | 448,56 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 27,53 | 2,30 | -0,89 | 11,93 | 41,59 | 80,75 | 52,94 | 147,97 | 694,17 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-12,45 | -5,61 | 5,81 | 2,59 | 49,10 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-14,96 | -5,28 | 14,92 | 6,65 | 49,67 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 21.
USD 1 351 544 267
Alap indulásának napja
1997. jan. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (EUR)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERDREE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. júl. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,33%
ISIN-kód
LU0171270985
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Asia ex Japan Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B41FDQ8
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. aug. 31.
50
3 éves béta
ekkor: 2026. aug. 31.
1,018
P/B arány
ekkor: 2026. aug. 31.
2,85
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. aug. 31.
18,18%
P/E arány
ekkor: 2026. aug. 31.
22,77
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. aug. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,71 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,55 |
| SK HYNIX INC | 7,71 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,89 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3,25 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| WUXI APPTEC CO LTD | 2,95 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,74 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 2,70 |
| EICHER MOTORS LTD | 2,59 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 2,55 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 58,45 | 1,26 | 2,20 | 2026. szept. 21. | 61,58 | 43,89 | LU0171270985 |
| D2 HEDGED | EUR | 21,17 | 0,48 | 2,32 | 2026. szept. 21. | 22,27 | 16,21 | LU1279613522 |
| D2 | EUR | 75,91 | 1,64 | 2,21 | 2026. szept. 21. | 79,72 | 56,30 | LU0329592298 |
| D2 | GBP | 65,10 | 1,30 | 2,04 | 2026. szept. 21. | 68,82 | 49,13 | LU0827875187 |
| A2 HEDGED | PLN | 204,65 | 4,76 | 2,38 | 2026. szept. 21. | 215,21 | 156,05 | LU1499592209 |
| A2 HEDGED | CHF | 17,89 | 0,41 | 2,35 | 2026. szept. 21. | 18,98 | 14,06 | LU1279613100 |
| D2 | USD | 87,10 | 1,99 | 2,34 | 2026. szept. 21. | 91,11 | 65,22 | LU0411709560 |
| A2 HEDGED | AUD | 22,17 | 0,52 | 2,40 | 2026. szept. 21. | 23,27 | 16,84 | LU1023056804 |
| E2 | USD | 67,07 | 1,53 | 2,33 | 2026. szept. 21. | 70,37 | 50,75 | LU0147401631 |
| A2 | EUR | 66,01 | 1,42 | 2,20 | 2026. szept. 21. | 69,46 | 49,32 | LU0171269466 |
| A2 | USD | 75,74 | 1,72 | 2,32 | 2026. szept. 21. | 79,38 | 57,08 | LU0072462343 |
| D2 HEDGED | CHF | 19,42 | 0,44 | 2,32 | 2026. szept. 21. | 20,56 | 15,16 | LU1279613282 |
| A2 | GBP | 56,61 | 1,13 | 2,04 | 2026. szept. 21. | 59,96 | 43,04 | LU0171270639 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,80 | 0,48 | 2,36 | 2026. szept. 21. | 21,97 | 16,10 | LU1048588211 |
| A2 HEDGED | EUR | 19,47 | 0,45 | 2,37 | 2026. szept. 21. | 20,53 | 15,00 | LU1279613365 |
| A4 | GBP | 53,77 | 1,07 | 2,03 | 2026. szept. 21. | 56,95 | 40,89 | LU0204061278 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 300 EUR
-57,0%
|
3 300 EUR
-19,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 450 EUR
-25,5%
|
9 110 EUR
-1,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 140 EUR
1,4%
|
11 010 EUR
1,9%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 660 EUR
46,6%
|
14 390 EUR
7,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
