Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | -0,1 | 29,4 | 26,3 | -12,8 | 16,9 | 16,8 | -3,5 | -8,7 | -3,6 | 8,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | -3,9 | 25,8 | 29,5 | -9,1 | 13,6 | 21,2 | -3,8 | -9,6 | 0,0 | 14,0 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 21,22 | 7,40 | 2,84 | 8,00 | 8,37 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 23,70 | 11,08 | 4,70 | 9,59 | 9,70 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 18,86 | -4,55 | 10,15 | 21,96 | 21,22 | 23,90 | 15,03 | 115,99 | 435,18 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 21,70 | -3,66 | 10,58 | 21,38 | 23,70 | 37,06 | 25,83 | 149,93 | 589,85 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2025. szept. 30. |
13,00 | -13,76 | 0,78 | 5,73 | 18,33 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2025. szept. 30. |
9,70 | -13,94 | 1,41 | 17,33 | 16,77 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 755 940 394
Alap indulásának napja
1997. jan. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI All Country Asia ex Japan Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MDRGADS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2005. jan. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,83%
ISIN-kód
LU0204061278
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Asia ex-Japan Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B1PF6V9
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
47
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
13,25%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
22,81
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
0,05
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,983
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
2,98
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,69 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,54 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,26 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,41 |
| SK HYNIX INC | 3,69 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 2,78 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2,65 |
| ICICI BANK LTD | 2,58 |
| NETEASE INC | 2,57 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2,53 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | GBP | 41,48 | -0,18 | -0,43 | 2025. dec. 04. | 44,41 | 31,86 | LU0204061278 |
| D2 | GBP | 49,92 | -0,21 | -0,42 | 2025. dec. 04. | 53,41 | 38,13 | LU0827875187 |
| D2 HEDGED | CHF | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 16,32 | 11,68 | LU1279613282 |
| A2 HEDGED | CHF | 14,35 | -0,01 | -0,07 | 2025. dec. 04. | 15,14 | 10,88 | LU1279613100 |
| D2 | EUR | 57,19 | -0,05 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 60,85 | 44,13 | LU0329592298 |
| A2 HEDGED | EUR | 15,33 | -0,01 | -0,07 | 2025. dec. 04. | 16,14 | 11,47 | LU1279613365 |
| A2 HEDGED | AUD | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 18,11 | 12,74 | LU1023056804 |
| A2 | GBP | 43,67 | -0,19 | -0,43 | 2025. dec. 04. | 46,75 | 33,52 | LU0171270639 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 17,43 | 12,33 | LU1279613522 |
| D2 | USD | 66,74 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 70,08 | 48,74 | LU0411709560 |
| A2 | EUR | 50,03 | -0,04 | -0,08 | 2025. dec. 04. | 53,26 | 38,80 | LU0171269466 |
| A2 HEDGED | PLN | 159,67 | 0,01 | 0,01 | 2025. dec. 04. | 167,77 | 117,26 | LU1499592209 |
| E2 | EUR | 44,48 | -0,04 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 47,37 | 34,60 | LU0171270985 |
| E2 | USD | 51,90 | -0,01 | -0,02 | 2025. dec. 04. | 54,56 | 38,21 | LU0147401631 |
| A2 HEDGED | SGD | 16,45 | -0,01 | -0,06 | 2025. dec. 04. | 17,34 | 12,32 | LU1048588211 |
| A2 | USD | 58,39 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 61,34 | 42,84 | LU0072462343 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 470 GBP
-35,3%
|
3 870 GBP
-17,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 460 GBP
-25,4%
|
8 960 GBP
-2,2%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 950 GBP
-0,5%
|
10 800 GBP
1,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 890 GBP
38,9%
|
20 380 GBP
15,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
